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CC
Codex Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.05억
회전율
5.26%
1년 추정 수익률
65.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.43%
1년 예상 수익률
+65.13%
3년 예상 수익률
+84.44%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.6억
AUM 성장
-US$692만
(-4.1%)
자금 흐름
-US$289만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.3%
보유액
36
신규
1
증가
4
축소
20
청산됨
–
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+US$81.4만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$64.6만 |
| 3 |
COUP
Coupa Software Incorporated
COUP
|
+US$53.6만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$21.6만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$44.5만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$34.9만 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$28.8만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$26.9만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.41% |
| 2 | 금융 | 19.25% |
| 3 | 헬스케어 | 12.46% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.39% |
| 5 | 산업재 | 9.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$997만 | 6.22% |
42,250
-1,000
| -2% | -US$23.2만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
|
2
Mastercard
MA
US$5760억
| US$921만 | 5.74% |
25,860
-1,000
| -4% | -US$34.9만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$882만 | 5.5% |
57,000
-1,600
| -3% | -US$25.4만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$853만 | 5.32% |
29,250
-1,000
| -3% | -US$26.9만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
5
PayPal
PYPL
US$492억
| US$848만 | 5.29% |
34,900
-1,000
| -3% | -US$25.3만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$798만 | 4.98% |
17,500
| – | – |
2020 Q3
2개 분기
|
|
|
7
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$732만 | 4.57% |
34,550
-2,000
| -5% | -US$44.5만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
8
Adobe
ADBE
US$946억
| US$691만 | 4.31% |
14,550
-500
| -3% | -US$23.4만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7944억
| US$678만 | 4.23% |
32,000
-1,000
| -3% | -US$21만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$661만 | 4.12% |
64,100
| – | – |
2020 Q3
2개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$630만 | 3.93% |
15,900
| – | – |
2020 Q3
2개 분기
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$615만 | 3.83% |
24,100
+70
| +0.3% | +US$1.7만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$611만 | 3.81% |
92,895
-4,012
| -4% | -US$24.3만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
14
Global Payments
GPN
US$243억
| US$586만 | 3.66% |
29,000
-1,000
| -3% | -US$19.9만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
US$339억
| US$502만 | 3.13% |
42,200
-2,000
| -5% | -US$23만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
16
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$499만 | 3.12% |
22,000
-1,000
| -4% | -US$24.6만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
17
Roper Technologies
ROP
US$475억
| US$496만 | 3.09% |
12,300
| – | – |
2020 Q3
2개 분기
|
|
18
Teleflex
TFX
US$61.5억
| US$495만 | 3.09% |
12,000
| – | – |
2020 Q3
2개 분기
|
|
19
Stryker
SYK
US$1179억
| US$484만 | 3.02% |
19,850
| – | – |
2020 Q3
2개 분기
|
|
20
ServiceNow
NOW
US$1061억
| US$465만 | 2.9% |
46,500
-2,150
| -4% | -US$22.7만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$455만 | 2.84% |
44,000
-2,000
| -4% | -US$19.7만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
|
22
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$455만 | 2.84% |
34,200
-2,000
| -6% | -US$28.8만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
23
Parker-Hannifin
PH
US$1205억
| US$306만 | 1.91% |
9,700
| – | – |
2020 Q3
2개 분기
|
|
|
24
Snowflake
SNOW
US$1027억
| US$242만 | 1.51% |
10,500
+3,050
| +41% | +US$81.4만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
25
Danaher
DHR
US$1639억
| US$219만 | 1.37% |
10,998
-1,128
| -9% | -US$22.9만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HI
Codex Capital의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Codex Capital의 보유 포지션은 36개, 총액은 US$1.6억였으며 전 분기 US$1.67억보다 4.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
2021년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.8%였어요. Codex Capital 측은 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 36개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 36%에서 32% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
- Codex Capital의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Chase 주식으로, US$22.8만 상당의 1,500주를 매수했어요.
- Codex Capital 측이 2021년 1분기에 Snowflake 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$81.4만 규모예요.
- Codex Capital의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$44.5만예요.
- Codex Capital의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.6억 중 50% 비중을 차지해요.
- Codex Capital 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Codex Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.1% 하락해 US$1.6억 규모가 됐어요.
2021년 5월 17일에 제출된 Codex Capital의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.