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CC
Codex Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.05억
회전율
5.26%
1년 추정 수익률
65.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.41%
1년 예상 수익률
+65.13%
3년 예상 수익률
+84.44%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.55억
AUM 성장
-US$21만
(-0.14%)
자금 흐름
+US$5.29만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.22%
보유액
38
신규
1
증가
2
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$214만 |
| 2 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$78.6만 |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$69.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$116만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$113만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$79.3만 |
| 4 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+US$40.6만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$7.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.69% |
| 2 | 헬스케어 | 22.42% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.08% |
| 4 | 금융 | 10.14% |
| 5 | 기타 | 7.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.16조
| US$1479만 | 9.54% |
340,000
-26,000
| -7% | -US$116만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$1263만 | 8.15% |
40,000
-2,400
| -6% | -US$79.3만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.22조
| US$975만 | 6.29% |
18,150
| – | – |
2021 Q2
9개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
| US$829만 | 5.35% |
27,600
| – | – |
2020 Q3
12개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8162억
| US$693만 | 4.47% |
16,220
| – | – |
2020 Q3
12개 분기
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2603억
| US$672만 | 4.34% |
13,275
| – | – |
2020 Q3
12개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.66조
| US$606만 | 3.91% |
47,700
| – | – |
2020 Q3
12개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3241억
| US$598만 | 3.86% |
67,819
| – | – |
2020 Q3
12개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$574만 | 3.71% |
16,400
| – | – |
2020 Q3
12개 분기
|
|
10
Mastercard
MA
US$5602억
| US$557만 | 3.6% |
14,100
| – | – |
2020 Q3
12개 분기
|
|
11
Salesforce
CRM
US$1894억
| US$533만 | 3.44% |
26,300
| – | – |
2020 Q3
12개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.46조
| US$527만 | 3.4% |
40,000
| – | – |
2020 Q3
12개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.49조
| US$516만 | 3.33% |
39,460
| – | – |
2020 Q3
12개 분기
|
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$841억
| US$510만 | 3.29% |
6,200
+1,000
| +19% | +US$78.6만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
15
Roper Technologies
ROP
US$433억
| US$469만 | 3.03% |
9,700
| – | – |
2020 Q3
12개 분기
|
|
16
ServiceNow
NOW
US$1168억
| US$458만 | 2.96% |
41,000
| – | – |
2020 Q3
12개 분기
|
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1372억
| US$409만 | 2.64% |
11,750
+2,000
| +21% | +US$69.9만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7682억
| US$396만 | 2.55% |
17,200
| – | – |
2020 Q3
12개 분기
|
|
19
Merck
MRK
US$3646억
| US$394만 | 2.54% |
38,250
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
20
Marvell Technology
MRVL
US$1990억
| US$298만 | 1.92% |
55,100
| – | – |
2022 Q1
6개 분기
|
|
21
GE HealthCare
GEHC
US$348억
| US$280만 | 1.81% |
41,206
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
22
NXP Semiconductors
NXPI
US$636억
| US$280만 | 1.81% |
14,000
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
23
Adobe
ADBE
US$956억
| US$260만 | 1.68% |
5,100
| – | – |
2020 Q3
12개 분기
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$9293억
| US$252만 | 1.63% |
24,500
| – | – |
2020 Q4
11개 분기
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4827억
| US$233만 | 1.5% |
6,500
| – | – |
2020 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
HI
Codex Capital의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Codex Capital의 보유 포지션은 38개, 총액은 US$1.55억였으며 전 분기 US$1.55억보다 0.14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Codex Capital의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 2개 증가, 4개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ON Semiconductor 주식으로, 22,000주를 보유했으며 가치는 US$204만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA 주식으로, 추정 금액은 US$116만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 41%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Codex Capital의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 ON Semiconductor 주식으로, US$204만 상당의 22,000주를 매수했어요.
- Codex Capital 측이 2023년 3분기에 Regeneron Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$78.6만 규모예요.
- Codex Capital의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$116만예요.
- Codex Capital 측은 2023년 3분기에 Qualcomm 보유분을 전량 매도해 추정 US$113만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Codex Capital의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 53% 비중을 차지해요.
- Codex Capital 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Codex Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.14% 하락해 US$1.55억 규모가 됐어요.
2023년 11월 9일에 제출된 Codex Capital의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.