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CC
Codex Capital Portfolio-Positionen
AUM
205 Mio. $
Umschlag
5,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
65,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
-210.292 $
(-0,14 %)
Kapitalfluss
+52.879 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,22 %
Position
38
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ON Semiconductor
ON
|
+2,14 Mio. $ |
| 2 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+785.914 $ |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+699.468 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,16 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+1,13 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+793.063 $ |
| 4 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+405.798 $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+74.952 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,69 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 22,42 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 12,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,14 % |
| 5 | Sonstiges | 7,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 14,8 Mio. $ | 9,54 % |
340.000
-26.000
| -7 % | -1,16 Mio. $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 12,6 Mio. $ | 8,15 % |
40.000
-2.400
| -6 % | -793.063 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
3
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 9,7 Mio. $ | 6,29 % |
18.150
| – | – |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 8,29 Mio. $ | 5,35 % |
27.600
| – | – |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 6,93 Mio. $ | 4,47 % |
16.220
| – | – |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 4,34 % |
13.275
| – | – |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 6,06 Mio. $ | 3,91 % |
47.700
| – | – |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
8
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 3,86 % |
67.819
| – | – |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 5,74 Mio. $ | 3,71 % |
16.400
| – | – |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
10
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 3,6 % |
14.100
| – | – |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
11
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 3,44 % |
26.300
| – | – |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 5,27 Mio. $ | 3,4 % |
40.000
| – | – |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 5,16 Mio. $ | 3,33 % |
39.460
| – | – |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 3,29 % |
6.200
+1.000
| +19 % | +785.914 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
15
Roper Technologies
ROP
43,3 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 3,03 % |
9.700
| – | – |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
16
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 2,96 % |
41.000
| – | – |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 2,64 % |
11.750
+2.000
| +21 % | +699.468 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
18
Visa
V
766 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 2,55 % |
17.200
| – | – |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
19
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 2,54 % |
38.250
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
20
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 1,92 % |
55.100
| – | – |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
21
GE HealthCare
GEHC
32,3 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 1,81 % |
41.206
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
22
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 1,81 % |
14.000
| – | – |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
23
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 1,68 % |
5.100
| – | – |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 1,63 % |
24.500
| – | – |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 1,5 % |
6.500
| – | – |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HI
Portfolio-Rückblick von Codex Capital für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Codex Capital 38 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Rückgang um 0,14 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Codex Capital für Q3 2023 weist 1 neu, 2 erhöht, 4 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ON Semiconductor: 22.000 Aktien im Wert von 2,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 1,16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Codex Capital im Q3 2023 war ON Semiconductor: 22.000 Aktien im Wert von 2,04 Mio. $.
- Codex Capital hat seine Position in Regeneron Pharmaceuticals in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 785.914 $.
- Der größte Positionsabbau von Codex Capital im Q3 2023 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,16 Mio. $.
- Codex Capital hat seine Position in Qualcomm im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Codex Capital machen im Q3 2023 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
- Codex Capital hat in Q3 2023 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Codex Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 0,14 % auf 155 Mio. $.
Auf Grundlage der von Codex Capital für Q3 2023 am 9. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .