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CC
Codex Capital Portfolio-Positionen
AUM
205 Mio. $
Umschlag
5,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
65,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
192 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,96 Mio. $
(+3,2 %)
Kapitalfluss
-6,69 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,44 %
Position
46
Neu
5
Aufgestockt
1
Reduziert
15
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Atlassian
TEAM
|
+2,97 Mio. $ |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+2,48 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+2,26 Mio. $ |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+2,11 Mio. $ |
| 5 |
UiPath
PATH
|
+1,53 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Snap
SNAP
|
+3,97 Mio. $ |
| 2 |
Zoom
ZM
|
+2,83 Mio. $ |
| 3 |
Okta
OKTA
|
+2,42 Mio. $ |
| 4 |
COUP
Coupa Software Incorporated
COUP
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+865.511 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 44,46 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,85 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 13,29 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,94 % |
| 5 | Sonstiges | 6,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 16,8 Mio. $ | 8,75 % |
50.100
-2.000
| -4 % | -648.420 $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
2
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
| 13,7 Mio. $ | 7,13 % |
466.000
-10.000
| -2 % | -275.159 $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 5,34 % |
15.400
| – | – |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 9,44 Mio. $ | 4,91 % |
56.600
| – | – |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 9,3 Mio. $ | 4,84 % |
26.400
-1.000
| -4 % | -331.996 $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
6
Adobe
ADBE
93,1 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | 4,33 % |
14.700
-400
| -3 % | -250.031 $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 7,88 Mio. $ | 4,1 % |
54.500
| – | – |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
8
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
| 7,87 Mio. $ | 4,1 % |
31.000
-1.650
| -5 % | -463.626 $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 7,69 Mio. $ | 4 % |
16.220
| – | – |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
10
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | 3,95 % |
21.200
-2.000
| -9 % | -691.659 $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 7,21 Mio. $ | 3,75 % |
24.100
| – | – |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 6,21 Mio. $ | 3,23 % |
42.900
| – | – |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
13
Visa
V
789 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 3,18 % |
28.300
-2.000
| -7 % | -429.340 $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
14
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 3,16 % |
46.750
-2.500
| -5 % | -328.231 $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
15
Roper Technologies
ROP
47,2 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 3,06 % |
12.100
| – | – |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
|
16
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 2,82 % |
28.800
-4.000
| -12 % | -865.511 $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
17
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 2,65 % |
19.100
| – | – |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
18
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 2,65 % |
28.000
-4.000
| -13 % | -640.378 $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
19
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 2,63 % |
85.832
-8.026
| -9 % | -504.213 $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
20
Snowflake
SNOW
97,3 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 2,56 % |
14.550
-500
| -3 % | -174.231 $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
21
Teleflex
TFX
6,39 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 1,79 % |
10.500
-1.200
| -10 % | -408.337 $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
22
Shopify
SHOP
192 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 1,65 % |
23.000
| – | – |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
23
Parker-Hannifin
PH
116 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 1,52 % |
9.200
| – | – |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
24
Lam Research
LRCX
251 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 1,5 % |
40.000
| – | – |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
|
25
Atlassian
TEAM
38,9 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 1,47 % |
+7.400
| Neu | +2,97 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HI
Portfolio-Rückblick von Codex Capital für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Codex Capital 46 Positionen im Wert von 192 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Codex Capital zog im Q4 2021 netto 6,69 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Snap – eine Position im geschätzten Wert von 3,97 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Codex Capital eine neue Position in Atlassian im Wert von 2,82 Mio. $.
- Der größte Kauf von Codex Capital im Q4 2021 war Atlassian: 7.400 Aktien im Wert von 2,82 Mio. $.
- Codex Capital hat seine Position in JPMorgan Chase in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 82.112 $.
- Der größte Positionsabbau von Codex Capital im Q4 2021 entfiel auf PayPal und belief sich schätzungsweise auf 865.511 $.
- Codex Capital hat seine Position in Snap im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Codex Capital machen im Q4 2021 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 192 Mio. $ aus.
- Codex Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von Codex Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 192 Mio. $.
Auf Grundlage der von Codex Capital für Q4 2021 am 14. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .