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Benedetti & Gucer Portfolio-Positionen

AUM 201 Mio. $ Umschlag 15,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
201 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss
-8,56 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,13 %
Position
154
Neu
13
Aufgestockt
31
Reduziert
87
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,72 Mio. $
2
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+1,46 Mio. $
3
GBTC-Symbol
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
+1,36 Mio. $
4
BITB-Symbol
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
+821.000 $
5
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+702.409 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,27 Mio. $
2
BITW-Symbol
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
+1,64 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+1,36 Mio. $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+530.273 $
5
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+423.853 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,07 %
2 Technologie 10,59 %
3 Basiskonsumgüter 3,82 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,36 %
5 Energie 3,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
37,3 Mio. $ 18,53 %
70.949
-8.526
-11 % -4,27 Mio. $
2021 Q1
12 Quartale
SHY-Symbol
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
13,2 Mio. $ 6,54 %
160.974
+33.229
+26 % +2,72 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,4 Mio. $ 5,15 %
114.820
-1.630
-1 % -118.143 $
2021 Q1
12 Quartale
RAAX-Symbol
4
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,39 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,83 %
359.046
+26.149
+8 % +665.754 $
2022 Q2
7 Quartale
TLH-Symbol
5
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
8,07 Mio. $ 4,01 %
76.835
+6.706
+10 % +702.409 $
2022 Q4
5 Quartale
HDV-Symbol
6
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
7,44 Mio. $ 3,69 %
337.410
+69.405
+26 % +1,46 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
VO-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
6,05 Mio. $ 3,01 %
96.876
+3.396
+4 % +200.693 $
2021 Q1
12 Quartale
EMXC-Symbol
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
4,9 Mio. $ 2,43 %
85.026
+5.275
+7 % +293.449 $
2023 Q3
2 Quartale
SPTM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,09 %
65.457
-246
-0,4 % -15.011 $
2021 Q1
12 Quartale
DGRO-Symbol
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,85 %
64.280
+2.265
+4 % +125.748 $
2021 Q1
12 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,47 Mio. $ 1,72 %
8.252
-175
-2 % -70.844 $
2021 Q1
12 Quartale
VB-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,72 %
15.131
+452
+3 % +97.228 $
2021 Q1
12 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,4 Mio. $ 1,69 %
19.804
-1.871
-9 % -340.204 $
2021 Q1
12 Quartale
IUSG-Symbol
14
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,5 %
25.682
+311
+1 % +34.597 $
2021 Q1
12 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
438 Mrd. $
3 Mio. $ 1,49 %
4.094
+6
+0,1 % +4.283 $
2021 Q3
10 Quartale
NOBL-Symbol
16
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,45 %
57.522
-8.558
-13 % -412.348 $
2021 Q1
12 Quartale
IEFA-Symbol
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,29 %
34.934
+1.765
+5 % +125.642 $
2021 Q1
12 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,5 Mio. $ 1,24 %
3.214
+155
+5 % +110.309 $
2021 Q3
10 Quartale
DIS-Symbol
19
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,96 %
15.730
-1.020
-6 % -106.544 $
2021 Q1
12 Quartale
KMI-Symbol
20
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,91 %
99.916
-4.620
-4 % -80.698 $
2023 Q1
4 Quartale
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,79 Mio. $ 0,89 %
10.188
-6.964
-41 % -1,36 Mio. $
2021 Q1
12 Quartale
GBTC-Symbol
22
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,88 %
+30.882
Neu +1,36 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
BITW-Symbol
23
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
784 Mio. $
1,64 Mio. $ 0,82 %
48.221
-48.267
-50 % -1,64 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
EFG-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,79 %
15.243
+229
+2 % +22.797 $
2021 Q1
12 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,57 Mio. $ 0,78 %
3.233
+496
+18 % +221.253 $
2023 Q1
4 Quartale
1
2 3 4 5

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CC
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HI
Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SXM
SC XII Management Menlo Park, California 194 Mio. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMU
Caliber Wealth Management (Utah) Orem, Utah 188 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA
Eudaimonia Advisors Winchester, Tennessee 188 Mio. $ AUM 21,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Cipher Capital New York 216 Mio. $ AUM 23,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Benedetti & Gucer für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Benedetti & Gucer 154 Positionen im Wert von 201 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Benedetti & Gucer zog im Q1 2024 netto 8,56 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 87 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Merck – eine Position im geschätzten Wert von 530.273 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Benedetti & Gucer eine neue Position in Grayscale Bitcoin Trust im Wert von 1,76 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Benedetti & Gucer im Q1 2024 war Grayscale Bitcoin Trust: 30.882 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $.
  • Benedetti & Gucer hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Benedetti & Gucer im Q1 2024 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,27 Mio. $.
  • Benedetti & Gucer hat seine Position in Merck im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 530.273 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Benedetti & Gucer machen im Q1 2024 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 201 Mio. $ aus.
  • Benedetti & Gucer eröffnete 13 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Benedetti & Gucer stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 201 Mio. $.

Auf Grundlage der von Benedetti & Gucer für Q1 2024 am 7. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .