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Benedetti & Gucer Portfolio-Positionen

AUM 201 Mio. $ Umschlag 15,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
201 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss
-8,56 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,13 %
Position
154
Neu
13
Aufgestockt
31
Reduziert
87
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,72 Mio. $
2
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+1,46 Mio. $
3
GBTC-Symbol
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
+1,36 Mio. $
4
BITB-Symbol
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
+821.000 $
5
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+702.409 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,27 Mio. $
2
BITW-Symbol
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
+1,64 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+1,36 Mio. $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+530.273 $
5
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+423.853 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,07 %
2 Technologie 10,59 %
3 Basiskonsumgüter 3,82 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,36 %
5 Energie 3,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
26
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,75 %
9.309
-825
-8 % -129.388 $
2021 Q4
9 Quartale
FDVV-Symbol
27
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,68 %
30.209
-4.660
-13 % -202.703 $
2021 Q1
12 Quartale
AMZN-Symbol
28
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,37 Mio. $ 0,68 %
7.575
-1.848
-20 % -308.478 $
2021 Q1
12 Quartale
XOM-Symbol
29
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,65 %
11.182
-2.501
-18 % -261.676 $
2021 Q1
12 Quartale
CMG-Symbol
30
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,64 %
22.150
+950
+4 % +48.580 $
2022 Q3
6 Quartale
EFV-Symbol
31
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,62 %
22.904
+1.205
+6 % +62.895 $
2022 Q4
5 Quartale
AGG-Symbol
32
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,6 %
12.379
+2.414
+24 % +236.259 $
2021 Q4
9 Quartale
PCAR-Symbol
33
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,6 %
9.752
+180
+2 % +19.341 $
2021 Q4
9 Quartale
QDEF-Symbol
34
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
555 Mio. $
1,13 Mio. $ 0,56 %
17.564
-3.299
-16 % -202.486 $
2021 Q1
12 Quartale
BITB-Symbol
35
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3,01 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,53 %
+27.516
Neu +821.000 $
2024 Q1
0 Quartale
CVX-Symbol
36
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,51 %
6.483
-2.687
-29 % -405.471 $
2023 Q1
4 Quartale
EPD-Symbol
37
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
973.000 $ 0,48 %
33.342
-1.820
-5 % -49.971 $
2023 Q1
4 Quartale
JPM-Symbol
38
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
956.000 $ 0,47 %
4.774
-835
-15 % -150.671 $
2023 Q1
4 Quartale
GOOG-Symbol
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
952.000 $ 0,47 %
6.253
-551
-8 % -79.533 $
2021 Q1
12 Quartale
GUNR-Symbol
40
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,15 Mrd. $
951.000 $ 0,47 %
23.148
-4.417
-16 % -172.862 $
2022 Q2
7 Quartale
SCZ-Symbol
41
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
936.000 $ 0,46 %
14.772
+867
+6 % +53.030 $
2022 Q4
5 Quartale
QLV-Symbol
42
Northern Trust US Quality Low Volatility ETF
QLV
172 Mio. $
903.000 $ 0,45 %
14.819
-1.098
-7 % -64.354 $
2023 Q1
4 Quartale
HD-Symbol
43
Home Depot
HD
309 Mrd. $
879.000 $ 0,44 %
2.291
-140
-6 % -51.148 $
2021 Q1
12 Quartale
REGL-Symbol
44
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,69 Mrd. $
822.000 $ 0,41 %
10.468
-2.720
-21 % -201.041 $
2021 Q1
12 Quartale
COWZ-Symbol
45
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
819.000 $ 0,41 %
14.090
+854
+6 % +45.644 $
2023 Q1
4 Quartale
BMY-Symbol
46
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
795.000 $ 0,39 %
14.668
-4.794
-25 % -244.213 $
2023 Q1
4 Quartale
BAC-Symbol
47
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
766.000 $ 0,38 %
20.191
-6.384
-24 % -219.148 $
2021 Q1
12 Quartale
WMB-Symbol
48
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
766.000 $ 0,38 %
19.651
-355
-2 % -12.613 $
2023 Q1
4 Quartale
CLOI-Symbol
49
VanEck CLO ETF
CLOI
1,7 Mrd. $
761.000 $ 0,38 %
14.402
-2.134
-13 % -112.013 $
2023 Q3
2 Quartale
ALL-Symbol
50
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
755.000 $ 0,38 %
4.364
-50
-1 % -7.892 $
2023 Q1
4 Quartale
1
2
3 4 5

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HI
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EA
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CC
Cipher Capital New York 216 Mio. $ AUM 23,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Benedetti & Gucer für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Benedetti & Gucer 154 Positionen im Wert von 201 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Benedetti & Gucer zog im Q1 2024 netto 8,56 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 87 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Merck – eine Position im geschätzten Wert von 530.273 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Benedetti & Gucer eine neue Position in Grayscale Bitcoin Trust im Wert von 1,76 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Benedetti & Gucer im Q1 2024 war Grayscale Bitcoin Trust: 30.882 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $.
  • Benedetti & Gucer hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Benedetti & Gucer im Q1 2024 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,27 Mio. $.
  • Benedetti & Gucer hat seine Position in Merck im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 530.273 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Benedetti & Gucer machen im Q1 2024 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 201 Mio. $ aus.
  • Benedetti & Gucer eröffnete 13 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Benedetti & Gucer stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 201 Mio. $.

Auf Grundlage der von Benedetti & Gucer für Q1 2024 am 7. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .