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BG
Benedetti & Gucer ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.01億
売買回転率
15.58%
推定1年リターン
25.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.02%
1年予想リターン
+25.95%
3年間の予想リターン
+42.72%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.01億
運用資産残高の伸び率
+$1050万
(+5.5%)
資金フロー
-$856万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.13%
保有額
154
新規
13
買い増し
31
減少
87
解消
11
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$272万 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$146万 |
| 3 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+$136万 |
| 4 |
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
|
+$82.1万 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$70.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$427万 |
| 2 |
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
|
+$164万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$136万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$53万 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+$42.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.07% |
| 2 | 情報技術 | 10.59% |
| 3 | 生活必需品 | 3.82% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.36% |
| 5 | エネルギー | 3.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Procter & Gamble
PG
$3700億
| $151万 | 0.75% |
9,309
-825
| -8% | -$12.9万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
27
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$104億
| $137万 | 0.68% |
30,209
-4,660
| -13% | -$20.3万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
28
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $137万 | 0.68% |
7,575
-1,848
| -20% | -$30.8万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
29
ExxonMobil
XOM
$7313億
| $130万 | 0.65% |
11,182
-2,501
| -18% | -$26.2万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
30
Chipotle Mexican Grill
CMG
$375億
| $129万 | 0.64% |
22,150
+950
| +4% | +$4.86万 |
2022 Q3
6四半期
|
|
31
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $125万 | 0.62% |
22,904
+1,205
| +6% | +$6.29万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
32
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1383億
| $121万 | 0.6% |
12,379
+2,414
| +24% | +$23.6万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
33
PACCAR
PCAR
$579億
| $121万 | 0.6% |
9,752
+180
| +2% | +$1.93万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
34
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
$5.57億
| $113万 | 0.56% |
17,564
-3,299
| -16% | -$20.2万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
|
35
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
$30.5億
| $106万 | 0.53% |
+27,516
| 新規 | +$82.1万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
36
Chevron
CVX
$4428億
| $102万 | 0.51% |
6,483
-2,687
| -29% | -$40.5万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
37
Enterprise Products Partners
EPD
$799億
| $97.3万 | 0.48% |
33,342
-1,820
| -5% | -$5万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
$8903億
| $95.6万 | 0.47% |
4,774
-835
| -15% | -$15.1万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.11兆
| $95.2万 | 0.47% |
6,253
-551
| -8% | -$7.95万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
40
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
$71億
| $95.1万 | 0.47% |
23,148
-4,417
| -16% | -$17.3万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
41
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $93.6万 | 0.46% |
14,772
+867
| +6% | +$5.3万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
42
Northern Trust US Quality Low Volatility ETF
QLV
$1.73億
| $90.3万 | 0.45% |
14,819
-1,098
| -7% | -$6.44万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
43
Home Depot
HD
$3144億
| $87.9万 | 0.44% |
2,291
-140
| -6% | -$5.11万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
44
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
$17億
| $82.2万 | 0.41% |
10,468
-2,720
| -21% | -$20.1万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
45
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$197億
| $81.9万 | 0.41% |
14,090
+854
| +6% | +$4.56万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
46
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1260億
| $79.5万 | 0.39% |
14,668
-4,794
| -25% | -$24.4万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
47
Bank of America
BAC
$3541億
| $76.6万 | 0.38% |
20,191
-6,384
| -24% | -$21.9万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
48
Williams Companies
WMB
$860億
| $76.6万 | 0.38% |
19,651
-355
| -2% | -$1.26万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
49
VanEck CLO ETF
CLOI
$17億
| $76.1万 | 0.38% |
14,402
-2,134
| -13% | -$11.2万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
50
Allstate
ALL
$632億
| $75.5万 | 0.38% |
4,364
-50
| -1% | -$7,892 |
2023 Q1
4四半期
|
|
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Benedetti & Gucerの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Benedetti & Gucerは154銘柄を保有し、保有額は$2.01億でした。前四半期の$1.91億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Benedetti & Gucerは2024年第1四半期に純額で$856万を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、87銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMerckで、推定 $53万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、Benedetti & Gucerは$176万相当のGrayscale Bitcoin Trustの新規ポジションを取りました。
- Benedetti & Gucerが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はGrayscale Bitcoin Trustで、株数は30,882株、評価額は$176万でした。
- Benedetti & Gucerは2024年第1四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$272万でした。
- Benedetti & Gucerが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$427万相当を減らしました。
- Benedetti & Gucerは2024年第1四半期にMerckの保有株をすべて売却し、売却額は推定$53万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Benedetti & Gucerの上位10銘柄は、運用資産総額$2.01億のポートフォリオの52%を占めています。
- Benedetti & Gucerは2024年第1四半期に新たに13件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Benedetti & Gucerのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$2.01億となりました。
2024年5月7日に提出された、2024年第1四半期分のBenedetti & Gucerの 13F報告書 に基づいています。