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BG
Benedetti & Gucer 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.01억
회전율
15.58%
1년 추정 수익률
25.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.02%
1년 예상 수익률
+25.95%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.01억
AUM 성장
+US$1050만
(+5.5%)
자금 흐름
-US$856만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.13%
보유액
154
신규
13
증가
31
축소
87
청산됨
11
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$272만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$146만 |
| 3 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$136만 |
| 4 |
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
|
+US$82.1만 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$70.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$427만 |
| 2 |
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
|
+US$164만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$136만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$53만 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$42.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.07% |
| 2 | 정보기술 | 10.59% |
| 3 | 필수소비재 | 3.82% |
| 4 | 임의소비재 | 3.36% |
| 5 | 에너지 | 3.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$151만 | 0.75% |
9,309
-825
| -8% | -US$12.9만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
27
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$137만 | 0.68% |
30,209
-4,660
| -13% | -US$20.3만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
28
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$137만 | 0.68% |
7,575
-1,848
| -20% | -US$30.8만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
29
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$130만 | 0.65% |
11,182
-2,501
| -18% | -US$26.2만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
30
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$129만 | 0.64% |
22,150
+950
| +4% | +US$4.86만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
31
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$125만 | 0.62% |
22,904
+1,205
| +6% | +US$6.29만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
32
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1385억
| US$121만 | 0.6% |
12,379
+2,414
| +24% | +US$23.6만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
33
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$121만 | 0.6% |
9,752
+180
| +2% | +US$1.93만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
34
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
US$5.55억
| US$113만 | 0.56% |
17,564
-3,299
| -16% | -US$20.2만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
|
35
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30.1억
| US$106만 | 0.53% |
+27,516
| 신규 | +US$82.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
36
Chevron
CVX
US$4413억
| US$102만 | 0.51% |
6,483
-2,687
| -29% | -US$40.5만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
37
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$97.3만 | 0.48% |
33,342
-1,820
| -5% | -US$5만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$95.6만 | 0.47% |
4,774
-835
| -15% | -US$15.1만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$95.2만 | 0.47% |
6,253
-551
| -8% | -US$7.95만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
40
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5억
| US$95.1만 | 0.47% |
23,148
-4,417
| -16% | -US$17.3만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
41
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$93.6만 | 0.46% |
14,772
+867
| +6% | +US$5.3만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
42
Northern Trust US Quality Low Volatility ETF
QLV
US$1.72억
| US$90.3만 | 0.45% |
14,819
-1,098
| -7% | -US$6.44만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
43
Home Depot
HD
US$3089억
| US$87.9만 | 0.44% |
2,291
-140
| -6% | -US$5.11만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
44
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$16.9억
| US$82.2만 | 0.41% |
10,468
-2,720
| -21% | -US$20.1만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
45
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$81.9만 | 0.41% |
14,090
+854
| +6% | +US$4.56만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
46
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$79.5만 | 0.39% |
14,668
-4,794
| -25% | -US$24.4만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
47
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$76.6만 | 0.38% |
20,191
-6,384
| -24% | -US$21.9만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
48
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$76.6만 | 0.38% |
19,651
-355
| -2% | -US$1.26만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
49
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17억
| US$76.1만 | 0.38% |
14,402
-2,134
| -13% | -US$11.2만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
50
Allstate
ALL
US$627억
| US$75.5만 | 0.38% |
4,364
-50
| -1% | -US$7.89천 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
DAM
CC
VLC
HI
SXM
CWMU
EA
CC
Benedetti & Gucer의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Benedetti & Gucer는 US$2.01억 상당의 154개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.91억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Benedetti & Gucer은(는) 2024년 1분기에 순 US$856만을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 87개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Merck으로, 추정 US$53만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 67%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Benedetti & Gucer는 Grayscale Bitcoin Trust에 US$176만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Benedetti & Gucer의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Grayscale Bitcoin Trust으로, US$176만 상당의 30,882주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Benedetti & Gucer로, 추정 증가액은 US$272만 규모예요.
- Benedetti & Gucer의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$427만예요.
- Benedetti & Gucer는 2024년 1분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$53만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Benedetti & Gucer의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.01억 중 52%를 차지해요.
- Benedetti & Gucer는 2024년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Benedetti & Gucer의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$2.01억에 이르렀어요.
2024년 5월 7일에 제출된 Benedetti & Gucer의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.