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Benedetti & Gucer 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.01억
회전율
15.58%
1년 추정 수익률
25.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.02%
1년 예상 수익률
+25.95%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.01억
AUM 성장
+US$1050만
(+5.5%)
자금 흐름
-US$856만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.13%
보유액
154
신규
13
증가
31
축소
87
청산됨
11
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$272만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$146만 |
| 3 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$136만 |
| 4 |
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
|
+US$82.1만 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$70.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$427만 |
| 2 |
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
|
+US$164만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$136만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$53만 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$42.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.07% |
| 2 | 정보기술 | 10.59% |
| 3 | 필수소비재 | 3.82% |
| 4 | 임의소비재 | 3.36% |
| 5 | 에너지 | 3.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
United States Natural Gas Fund
UNG
US$4.44억
| – | – |
-5,531
| 청산됨 | -US$11.2만 | – |
|
152
Ur-Energy
URG
US$3.5억
| – | – |
-21,000
| 청산됨 | -US$3.23만 | – |
|
유사한 펀드
CC
HI
Benedetti & Gucer의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Benedetti & Gucer 측은 US$2.01억 상당의 154개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.91억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Benedetti & Gucer 측은 2024년 1분기에 순 US$856만 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 87개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Merck 주식으로, 추정 US$53만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Benedetti & Gucer 측은 Grayscale Bitcoin Trust에 US$176만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Benedetti & Gucer의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Grayscale Bitcoin Trust 주식으로, US$176만 상당의 30,882주를 매수했어요.
- Benedetti & Gucer 측이 2024년 1분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$272만 규모예요.
- Benedetti & Gucer의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$427만예요.
- Benedetti & Gucer 측은 2024년 1분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$53만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Benedetti & Gucer의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.01억 중 52% 비중을 차지해요.
- Benedetti & Gucer 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Benedetti & Gucer의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$2.01억에 이르렀어요.
2024년 5월 7일에 제출된 Benedetti & Gucer의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.