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CC
Cipher Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
63.3%
1년 추정 수익률
23.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.71%
1년 예상 수익률
+23.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.16억
AUM 성장
-US$9259만
(-30%)
자금 흐름
-US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-49.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.54%
보유액
654
신규
171
증가
82
축소
157
청산됨
243
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$251만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$205만 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$188만 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$167만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$504만 |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$362만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$290만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$268만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.77% |
| 2 | 금융 | 17.98% |
| 3 | 산업재 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 10.05% |
| 5 | 건강관리 | 9.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$366만 | 1.69% |
21,352
+13,818
| +183% | +US$251만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
2
Progressive
PGR
US$1268억
| US$246만 | 1.14% |
11,880
+2,679
| +29% | +US$49.7만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
3
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$232만 | 1.08% |
13,960
+4,181
| +43% | +US$62.8만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
|
4
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$231만 | 1.07% |
+11,178
| 신규 | +US$205만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
5
HP
HPQ
US$271억
| US$224만 | 1.04% |
74,193
+56,693
| +324% | +US$167만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
6
Sempra
SRE
US$545억
| US$219만 | 1.01% |
30,461
-15,096
| -33% | -US$108만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
7
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$198만 | 0.92% |
13,656
+1,850
| +16% | +US$26.3만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
8
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$195만 | 0.9% |
11,825
+9,457
| +399% | +US$142만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
9
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$192만 | 0.89% |
+23,328
| 신규 | +US$188만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
10
Core & Main
CNM
US$77.4억
| US$177만 | 0.82% |
30,838
+24,176
| +363% | +US$111만 |
2023 Q4
1분기
|
|
11
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$172만 | 0.8% |
13,283
+3,162
| +31% | +US$38.8만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
12
Nasdaq
NDAQ
US$525억
| US$166만 | 0.77% |
26,346
-13,692
| -34% | -US$79.2만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
13
Allstate
ALL
US$627억
| US$162만 | 0.75% |
9,389
-1,044
| -10% | -US$16.5만 |
2023 Q4
1분기
|
|
14
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$162만 | 0.75% |
4,859
-724
| -13% | -US$22.1만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$161만 | 0.75% |
+16,590
| 신규 | +US$146만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
16
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68.2억
| US$159만 | 0.73% |
+61,103
| 신규 | +US$134만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
17
Mastercard
MA
US$5409억
| US$154만 | 0.71% |
3,206
+1,129
| +54% | +US$51.6만 |
2023 Q4
1분기
|
|
18
Loews
L
US$226억
| US$152만 | 0.71% |
19,465
+6,640
| +52% | +US$49.1만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$152만 | 0.7% |
16,790
-36,100
| -68% | -US$262만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
20
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$150만 | 0.7% |
10,340
+6,947
| +205% | +US$97.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$134만 | 0.62% |
7,335
-15,498
| -68% | -US$267만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3089억
| US$129만 | 0.6% |
3,353
-1,409
| -30% | -US$51.5만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
23
MDU Resources
MDU
US$40억
| US$128만 | 0.59% |
+91,568
| 신규 | +US$106만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
24
KLA
KLAC
US$2163억
| US$127만 | 0.59% |
18,130
-3,230
| -15% | -US$20.7만 |
2023 Q4
1분기
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$123만 | 0.57% |
+4,600
| 신규 | +US$119만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HI
SWM
CC
DAM
BG
CM
ACP
VLC
Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cipher Capital의 보유 포지션은 654개, 총액은 US$2.16억였으며 전 분기 US$3.09억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.
Cipher Capital은(는) 2024년 1분기에 순 US$1.07억을 회수했으며, 243개 포지션을 청산하고 157개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Prudential Financial으로, 추정 US$362만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cipher Capital는 Applied Materials에 US$231만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Applied Materials으로, US$231만 상당의 11,178주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cipher Capital로, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 MetLife이며, 추정 감소액은 US$504만예요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 Prudential Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$362만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cipher Capital의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 11%를 차지해요.
- Cipher Capital는 2024년 1분기에 신규 포지션 171개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- Cipher Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$2.16억가 됐어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cipher Capital의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.