Cipher Capital 포트폴리오 보유 종목

Cipher Capital의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Cipher Capital의 보유 포지션은 594개, 총액은 US$3.87억였으며 전 분기 US$3.91억보다 0.91% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.

Cipher Capital 측은 2014년 4분기에 순 US$1348만 규모를 회수했으며, 197개 포지션을 청산하고 87개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Lowe's Companies 주식으로, 추정 US$443만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Cipher Capital 측은 General Dynamics에 US$468만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Cipher Capital의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 General Dynamics 주식으로, US$468만 상당의 34,035주를 매수했어요.
• Cipher Capital 측이 2014년 4분기에 Mohawk Industries 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$266만 규모예요.
• Cipher Capital의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$381만예요.
• Cipher Capital 측은 2014년 4분기에 Lowe's Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$443만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Cipher Capital의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.87억 중 10% 비중을 차지해요.
• Cipher Capital 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 215개를 편입하고 197개를 청산했어요.
• Cipher Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.91% 하락해 US$3.87억 규모가 됐어요.

2015년 2월 11일에 제출된 Cipher Capital의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.