Cipher Capital 포트폴리오 보유 종목

Cipher Capital의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰

2019년 3분기 기준, Cipher Capital 측은 US$12.7억 상당의 727개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.8억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.

Cipher Capital 측은 2019년 3분기에 순신규 자금으로 US$6937만 규모를 투입해 신규 포지션 234개를 개설하고 기존 보유 종목 131개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lowe's Companies 주식으로, 125,595주를 보유했으며 가치는 US$1381만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Medtronic 주식으로, 보유분을 추정 US$1326만 규모 줄였어요.

• Cipher Capital의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Lowe's Companies 주식으로, US$1381만 상당의 125,595주를 매수했어요.
• Cipher Capital 측이 2019년 3분기에 Synopsys 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$956만 규모예요.
• Cipher Capital의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$1326만예요.
• Cipher Capital 측은 2019년 3분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$1143만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Cipher Capital의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 10% 비중을 차지해요.
• Cipher Capital 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 234개를 편입하고 232개를 청산했어요.
• Cipher Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$12.7억에 이르렀어요.

2019년 11월 13일에 제출된 Cipher Capital의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.