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Cipher Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
63.3%
1년 추정 수익률
23.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.59%
1년 예상 수익률
+23.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.26억
AUM 성장
-US$4.32억
(-34%)
자금 흐름
-US$4.08억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-49.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.86%
보유액
766
신규
189
증가
127
축소
223
청산됨
227
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$934만 |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$791만 |
| 3 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$763만 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$648만 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$591만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$1031만 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$976만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$930만 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$905만 |
| 5 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+US$905만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.57% |
| 2 | 산업재 | 13.21% |
| 3 | 정보기술 | 12.89% |
| 4 | 임의소비재 | 12.41% |
| 5 | 에너지 | 9.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Constellation Brands
STZ
US$245억
| US$892만 | 1.08% |
39,140
+34,626
| +767% | +US$763만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
2
Occidental Petroleum
OXY
US$584억
| US$868만 | 1.05% |
+133,591
| 신규 | +US$934만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
3
Conagra Brands
CAG
US$69.5억
| US$831만 | 1.01% |
225,418
+46,491
| +26% | +US$171만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$725만 | 0.88% |
+110,746
| 신규 | +US$791만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
5
Medtronic
MDT
US$1292억
| US$724만 | 0.88% |
90,214
+71,624
| +385% | +US$591만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
6
Merck
MRK
US$3623억
| US$714만 | 0.86% |
137,281
+81,168
| +145% | +US$438만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
7
Citizens Financial Group
CFG
US$272억
| US$656만 | 0.79% |
156,310
+68,411
| +78% | +US$307만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
8
Danaher
DHR
US$1633억
| US$643만 | 0.78% |
+74,052
| 신규 | +US$648만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
9
Ameren
AEE
US$314억
| US$634만 | 0.77% |
111,902
+104,304
| +1,373% | +US$577만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
EGN
10
상장폐지됨
Energen
EGN
| US$629만 | 0.76% |
100,126
-24,314
| -20% | -US$136만 |
2015 Q2
11개 분기
|
|
11
Pinnacle West Capital
PNW
US$130억
| US$628만 | 0.76% |
78,630
+45,485
| +137% | +US$357만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
US$713억
| US$623만 | 0.75% |
413,679
+41,104
| +11% | +US$71.2만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
13
Entegris
ENTG
US$234억
| US$613만 | 0.74% |
176,239
+21,424
| +14% | +US$72.5만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
|
GRA
14
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$595만 | 0.72% |
97,203
-34,518
| -26% | -US$237만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
15
Openlane
OPLN
US$42.2억
| US$589만 | 0.71% |
287,098
+73,183
| +34% | +US$148만 |
2013 Q3
18개 분기
|
|
16
Mastercard
MA
US$5685억
| US$569만 | 0.69% |
32,458
+15,067
| +87% | +US$258만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$562만 | 0.68% |
112,571
+23,497
| +26% | +US$118만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
18
Fidelity National Information Services
FIS
US$146억
| US$550만 | 0.67% |
57,068
+41,115
| +258% | +US$403만 |
2017 Q4
1분기
|
|
19
Labcorp
LH
US$302억
| US$540만 | 0.65% |
38,892
+18,390
| +90% | +US$270만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
20
ITT
ITT
US$191억
| US$533만 | 0.65% |
108,818
+52,157
| +92% | +US$275만 |
2017 Q4
1분기
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
US$569억
| US$532만 | 0.64% |
+97,078
| 신규 | +US$536만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
22
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$80억
| US$532만 | 0.64% |
91,456
-73,650
| -45% | -US$436만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
23
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$518만 | 0.63% |
77,389
+66,127
| +587% | +US$464만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
24
Oshkosh
OSK
US$85.6억
| US$517만 | 0.63% |
66,854
+24,997
| +60% | +US$213만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
25
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$507만 | 0.61% |
179,109
-149,641
| -46% | -US$446만 |
2017 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
HI
CC
ACP
Cipher Capital의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Cipher Capital의 보유 포지션은 766개, 총액은 US$8.26억였으며 전 분기 US$12.6억보다 34% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.9% 비중을 차지해요.
Cipher Capital 측은 2018년 1분기에 순 US$4.08억 규모를 회수했으며, 227개 포지션을 청산하고 223개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Becton Dickinson 주식으로, 추정 US$1031만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cipher Capital 측은 Occidental Petroleum에 US$868만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cipher Capital의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Occidental Petroleum 주식으로, US$868만 상당의 133,591주를 매수했어요.
- Cipher Capital 측이 2018년 1분기에 Constellation Brands 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$763만 규모예요.
- Cipher Capital의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Healthpeak Properties이며, 추정 감소액은 US$905만예요.
- Cipher Capital 측은 2018년 1분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$1031만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cipher Capital의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.26억 중 8.9% 비중을 차지해요.
- Cipher Capital 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 189개를 편입하고 227개를 청산했어요.
- Cipher Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 34% 하락해 US$8.26억 규모가 됐어요.
2018년 5월 14일에 제출된 Cipher Capital의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.