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CC
Cipher Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
63.3%
1년 추정 수익률
23.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.87%
1년 예상 수익률
+23.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.1억
AUM 성장
+US$1.88억
(+13%)
자금 흐름
+US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.65%
보유액
822
신규
141
증가
286
축소
200
청산됨
194
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$1185만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1076만 |
| 3 |
Fortive
FTV
|
+US$971만 |
| 4 |
Broadridge
BR
|
+US$957만 |
| 5 |
Kellanova
K
|
+US$931만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$1116만 |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$1000만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$927만 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$793만 |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+US$765만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.24% |
| 2 | 금융 | 14.44% |
| 3 | 임의소비재 | 13.01% |
| 4 | 산업재 | 12.78% |
| 5 | 에너지 | 9.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Synopsys
SNPS
US$858억
| US$1338만 | 0.83% |
225,371
+42,332
| +23% | +US$240만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Home Depot
HD
US$3144억
| US$1145만 | 0.71% |
+88,944
| 신규 | +US$1185만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
3
Entergy
ETR
US$502억
| US$1100만 | 0.68% |
286,748
+231,596
| +420% | +US$921만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
4
Broadridge
BR
US$203억
| US$1063만 | 0.66% |
156,829
+140,248
| +846% | +US$957만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
5
Conagra Brands
CAG
US$68.9억
| US$1062만 | 0.66% |
289,681
+84,614
| +41% | +US$304만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
6
Fidelity National Information Services
FIS
US$188억
| US$1026만 | 0.64% |
133,256
+58,543
| +78% | +US$457만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
7
Costco
COST
US$4407억
| US$1015만 | 0.63% |
+66,574
| 신규 | +US$1076만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
PE
8
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$1006만 | 0.62% |
300,171
+128,538
| +75% | +US$402만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
9
Accenture
ACN
US$1463억
| US$1005만 | 0.62% |
82,242
+64,292
| +358% | +US$732만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$980만 | 0.61% |
134,801
+121,719
| +930% | +US$931만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$1617억
| US$980만 | 0.61% |
262,068
+138,176
| +112% | +US$541만 |
2016 Q2
1분기
|
|
12
Waste Management
WM
US$926억
| US$979만 | 0.61% |
153,588
+129,312
| +533% | +US$845만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
13
Fortive
FTV
US$176억
| US$971만 | 0.6% |
+302,396
| 신규 | +US$971만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
14
Invesco
IVZ
US$127억
| US$959만 | 0.59% |
306,676
-101,585
| -25% | -US$298만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
15
Colgate-Palmolive
CL
US$754억
| US$932만 | 0.58% |
125,643
+4,624
| +4% | +US$34.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
16
상장폐지됨
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| US$916만 | 0.57% |
196,708
+145,447
| +284% | +US$567만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
17
Phillips 66
PSX
US$1161억
| US$900만 | 0.56% |
111,736
+80,336
| +256% | +US$624만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
18
American International
AIG
US$428억
| US$884만 | 0.55% |
+149,061
| 신규 | +US$852만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Trinseo
TSE
| US$883만 | 0.55% |
156,115
+72,708
| +87% | +US$385만 |
2016 Q2
1분기
|
|
20
Marathon Petroleum
MPC
US$1334억
| US$857만 | 0.53% |
+211,229
| 신규 | +US$857만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
21
Dauch Corp
DCH
US$11.5억
| US$842만 | 0.52% |
488,659
+4,278
| +0.9% | +US$7.19만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$742억
| US$829만 | 0.51% |
105,416
+17,115
| +19% | +US$136만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
CPE
23
상장폐지됨
Callon Petroleum Company
CPE
| US$828만 | 0.51% |
52,772
+23,495
| +80% | +US$311만 |
2016 Q2
1분기
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1826억
| US$826만 | 0.51% |
75,918
-35,844
| -32% | -US$386만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
MENT
25
상장폐지됨
Mentor Graphics Corp
MENT
| US$807만 | 0.5% |
305,193
-106,215
| -26% | -US$241만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
HI
SWM
CC
DAM
BG
CM
ACP
VLC
Cipher Capital의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Cipher Capital 측은 US$16.1억 상당의 822개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7% 비중을 차지해요.
Cipher Capital 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 141개를 개설하고 기존 보유 종목 286개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Home Depot 주식으로, 88,944주를 보유했으며 가치는 US$1145만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Danaher 주식으로, 보유분을 추정 US$793만 규모 줄였어요.
- Cipher Capital의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Home Depot 주식으로, US$1145만 상당의 88,944주를 매수했어요.
- Cipher Capital 측이 2016년 3분기에 Broadridge 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$957만 규모예요.
- Cipher Capital의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Danaher이며, 추정 감소액은 US$793만예요.
- Cipher Capital 측은 2016년 3분기에 Pioneer Natural Resource Co. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1116만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cipher Capital의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.1억 중 6.7% 비중을 차지해요.
- Cipher Capital 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 141개를 편입하고 194개를 청산했어요.
- Cipher Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$16.1억에 이르렀어요.
2016년 11월 10일에 제출된 Cipher Capital의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.