Cipher Capital 포트폴리오 보유 종목

Cipher Capital의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰

2015년 3분기 기준, Cipher Capital의 보유 포지션은 682개, 총액은 US$7.08억였으며 전 분기 US$7.32억보다 3.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.

Cipher Capital 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$5273만 규모를 투입해 신규 포지션 207개를 개설하고 기존 보유 종목 167개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx 주식으로, 49,337주를 보유했으며 가치는 US$710만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Hilton Worldwide 주식으로, 보유분을 추정 US$683만 규모 줄였어요.

• Cipher Capital의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 FedEx 주식으로, US$710만 상당의 49,337주를 매수했어요.
• Cipher Capital 측이 2015년 3분기에 Danaher 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$774만 규모예요.
• Cipher Capital의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Hilton Worldwide이며, 추정 감소액은 US$683만예요.
• Cipher Capital 측은 2015년 3분기에 Procter & Gamble 보유분을 전량 매도해 추정 US$726만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Cipher Capital의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.08억 중 10% 비중을 차지해요.
• Cipher Capital 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 207개를 편입하고 160개를 청산했어요.
• Cipher Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.3% 하락해 US$7.08억 규모가 됐어요.

2015년 11월 9일에 제출된 Cipher Capital의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.