Cipher Capital ポートフォリオ保有銘柄

Cipher Capitalの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第3四半期時点で、Cipher Capitalは$7.08億相当のポジションを682件保有しており、前四半期の$7.32億から3.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。

Cipher Capitalは2015年第3四半期に純新規資金として$5273万を投じ、新たに207銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち167銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedExで、保有株数は49,337株、評価額は$710万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち17%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、資本財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHilton Worldwide Holdings Inc. Common Stockで、推定$683万相当を売却しました。

• Cipher Capitalが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedExで、株数は49,337株、評価額は$710万でした。
• Cipher Capitalは2015年第3四半期にDanaherの保有額を最も増やし、増加額は推定$774万でした。
• Cipher Capitalが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHilton Worldwide Holdings Inc. Common Stockで、推定$683万相当を減らしました。
• Cipher Capitalは2015年第3四半期にProcter & Gambleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$726万でした。
• 2015年第3四半期時点で、Cipher Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$7.08億のポートフォリオの10%を占めています。
• Cipher Capitalは2015年第3四半期に新たに207件のポジションを取り、160件のポジションを解消しました。
• Cipher Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%減少し、$7.08億となりました。

2015年11月9日に提出された、2015年第3四半期分のCipher Capitalの 13F報告書 に基づいています。