Cipher Capital ポートフォリオ保有銘柄

Cipher Capitalの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第3四半期時点で、Cipher Capitalは568銘柄を保有し、保有額は$3.91億でした。前四半期の$3.1億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。

Cipher Capitalは2014年第3四半期に純新規資金として$9545万を投じ、新たに181銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち116銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAptivで、保有株数は72,358株、評価額は$444万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち14%を占めています。前四半期の11%から上昇しており、次いで金融、エネルギーです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はKrogerで、推定$237万相当を売却しました。

• Cipher Capitalが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAptivで、株数は72,358株、評価額は$444万でした。
• Cipher Capitalは2014年第3四半期にCognizantの保有額を最も増やし、増加額は推定$382万でした。
• Cipher Capitalが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKrogerで、推定$237万相当を減らしました。
• Cipher Capitalは2014年第3四半期にKellanovaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$334万でした。
• 2014年第3四半期時点で、Cipher Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$3.91億のポートフォリオの11%を占めています。
• Cipher Capitalは2014年第3四半期に新たに181件のポジションを取り、189件のポジションを解消しました。
• Cipher Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$3.91億となりました。

2014年11月10日に提出された、2014年第3四半期分のCipher Capitalの 13F報告書 に基づいています。