Cipher Capital ポートフォリオ保有銘柄

Cipher Capitalの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第4四半期時点で、Cipher Capitalは$3.87億相当のポジションを594件保有しており、前四半期の$3.91億から0.91%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。

Cipher Capitalは2014年第4四半期に純額で$1348万を引き出し、197銘柄のポジションを解消し、87銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はLowe's Companiesで、推定 $443万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち17%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、資本財・サービスです。

相場の流れに反して、Cipher Capitalは$468万相当のGeneral Dynamicsの新規ポジションを取りました。

• Cipher Capitalが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はGeneral Dynamicsで、株数は34,035株、評価額は$468万でした。
• Cipher Capitalは2014年第4四半期にMohawk Industriesの保有額を最も増やし、増加額は推定$266万でした。
• Cipher Capitalが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$381万相当を減らしました。
• Cipher Capitalは2014年第4四半期にLowe's Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$443万でした。
• 2014年第4四半期時点で、Cipher Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$3.87億のポートフォリオの10%を占めています。
• Cipher Capitalは2014年第4四半期に新たに215件のポジションを取り、197件のポジションを解消しました。
• Cipher Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.91%減少し、$3.87億となりました。

2015年2月11日に提出された、2014年第4四半期分のCipher Capitalの 13F報告書 に基づいています。