Cipher Capital ポートフォリオ保有銘柄

Cipher Capitalの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第3四半期時点で、Cipher Capitalは682銘柄を保有し、保有額は$5.34億でした。前四半期の$4.84億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.8% を占めています。

Cipher Capitalは2018年第3四半期に純新規資金として$4479万を投じ、新たに231銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち121銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Chaseで、保有株数は48,524株、評価額は$548万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占める金融に最も集中しており、前四半期の18%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCaterpillarで、推定$358万相当を売却しました。

• Cipher Capitalが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Chaseで、株数は48,524株、評価額は$548万でした。
• Cipher Capitalは2018年第3四半期にDigital Realty Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$532万でした。
• Cipher Capitalが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCaterpillarで、推定$358万相当を減らしました。
• Cipher Capitalは2018年第3四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$563万でした。
• 2018年第3四半期時点で、Cipher Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$5.34億のポートフォリオの9.8%を占めています。
• Cipher Capitalは2018年第3四半期に新たに231件のポジションを取り、221件のポジションを解消しました。
• Cipher Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$5.34億となりました。

2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のCipher Capitalの 13F報告書 に基づいています。