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Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 534 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 50.5 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 44.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.79%
Posición
682
Nuevas
231
Aumentadas
121
Reducidas
109
Cerradas
221
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 5.51 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 5.47 M |
| 3 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+USD 5.32 M |
| 4 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+USD 4.78 M |
| 5 |
Clorox
CLX
|
+USD 4.51 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 5.63 M |
| 2 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 5.08 M |
| 3 |
M&T Bank
MTB
|
+USD 4.91 M |
| 4 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 4.81 M |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+USD 4.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 17.28% |
| 2 | Industriales | 13.44% |
| 3 | Tecnología | 12.89% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.71% |
| 5 | Energía | 8.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.7 mil M
| USD 6 M | 1.12% |
120,044
+93,047
| +345% | +USD 4.78 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
2
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 5.98 M | 1.12% |
55,738
+12,675
| +29% | +USD 1.27 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Digital Realty Trust
DLR
USD 68.1 mil M
| USD 5.72 M | 1.07% |
50,890
+44,423
| +687% | +USD 5.32 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 916 mil M
| USD 5.48 M | 1.03% |
+48,524
| Nuevas | +USD 5.51 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
5
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 5.08 M | 0.95% |
58,600
+8,271
| +16% | +USD 677 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.7 mil M
| USD 5.05 M | 0.94% |
+91,594
| Nuevas | +USD 5.47 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
7
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 4.87 M | 0.91% |
43,232
+7,228
| +20% | +USD 836 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Clorox
CLX
USD 13.2 mil M
| USD 4.77 M | 0.89% |
+31,725
| Nuevas | +USD 4.51 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
9
L3Harris
LHX
USD 50.4 mil M
| USD 4.7 M | 0.88% |
+27,761
| Nuevas | +USD 4.42 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 4.67 M | 0.87% |
26,827
+22,897
| +583% | +USD 4.09 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
11
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.2 mil M
| USD 4.63 M | 0.87% |
120,050
+35,443
| +42% | +USD 1.43 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
12
Lennar Class A
LEN
USD 19.9 mil M
| USD 4.59 M | 0.86% |
101,619
-94
| -0.1% | -USD 4.74 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
13
Texas Instruments
TXN
USD 278 mil M
| USD 4.31 M | 0.81% |
+40,160
| Nuevas | +USD 4.47 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
14
Allstate
ALL
USD 66 mil M
| USD 4.26 M | 0.8% |
+43,180
| Nuevas | +USD 4.21 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 4.26 M | 0.8% |
+113,328
| Nuevas | +USD 4.13 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
16
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 4.18 M | 0.78% |
47,517
-9,194
| -16% | -USD 772 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
17
SLB Ltd
SLB
USD 76 mil M
| USD 4.12 M | 0.77% |
67,662
+40,199
| +146% | +USD 2.59 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
18
American Water Works
AWK
USD 29.7 mil M
| USD 3.92 M | 0.73% |
+44,536
| Nuevas | +USD 3.92 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
19
Crown Castle
CCI
USD 38.6 mil M
| USD 3.81 M | 0.71% |
34,256
+28,274
| +473% | +USD 3.15 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
20
Trane Technologies
TT
USD 91.7 mil M
| USD 3.78 M | 0.71% |
36,922
-15,087
| -29% | -USD 1.47 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
21
Parker-Hannifin
PH
USD 120 mil M
| USD 3.72 M | 0.7% |
20,227
+17,976
| +799% | +USD 3.09 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
22
Cognizant
CTSH
USD 28.3 mil M
| USD 3.7 M | 0.69% |
+47,903
| Nuevas | +USD 3.75 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
23
Tyson Foods
TSN
USD 20.6 mil M
| USD 3.68 M | 0.69% |
+61,740
| Nuevas | +USD 3.86 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 3.66 M | 0.68% |
55,658
+20,637
| +59% | +USD 1.39 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
25
Regency Centers
REG
USD 13.9 mil M
| USD 3.63 M | 0.68% |
56,140
+9,026
| +19% | +USD 575 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
CC
ACP
Revisión del portafolio de Cipher Capital en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Cipher Capital mantenía 682 posiciones por un valor de USD 534 M, un aumento de 10% frente a los USD 484 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.8% de la cartera.
Cipher Capital destinó USD 44.8 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 231 nuevas posiciones y aumentó 121 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Chase: 48,524 acciones con un valor de USD 5.48 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 17% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Caterpillar, por un valor estimado de USD 3.58 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T3 2018 fue JPMorgan Chase: 48,524 acciones por un valor de USD 5.48 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Digital Realty Trust durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 5.32 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T3 2018 fue en Caterpillar, con un recorte estimado de USD 3.58 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Honeywell en T3 2018, con una venta estimada de USD 5.63 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 9.8% de su cartera de USD 534 M en T3 2018.
- Cipher Capital abrió 231 posiciones nuevas y cerró 221 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Cipher Capital aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 534 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.