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Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 310 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 83.3 M
(+37%)
Flujo de capital
+USD 73.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
23.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.42%
Posición
591
Nuevas
208
Aumentadas
108
Reducidas
71
Cerradas
204
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 3.26 M |
| 2 |
Kellanova
K
|
+USD 3.17 M |
| 3 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 3.04 M |
| 5 |
Kroger
KR
|
+USD 2.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Edison International
EIX
|
+USD 2.22 M |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 2.01 M |
| 3 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+USD 1.98 M |
| 4 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Consolidated Edison
ED
|
+USD 1.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 12.27% |
| 2 | Finanzas | 12.17% |
| 3 | Energía | 10.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.72% |
| 5 | Tecnología | 9.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 3.51 M | 1.13% |
35,173
+21,741
| +162% | +USD 2.11 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Kroger
KR
USD 39.4 mil M
| USD 3.43 M | 1.11% |
138,724
+126,964
| +1,080% | +USD 2.96 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 3.42 M | 1.1% |
+39,901
| Nuevas | +USD 3.26 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 3.34 M | 1.08% |
54,078
+50,621
| +1,464% | +USD 3.17 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Devon Energy
DVN
USD 56.5 mil M
| USD 3.32 M | 1.07% |
+41,843
| Nuevas | +USD 3.04 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Norfolk Southern
NSC
USD 74.1 mil M
| USD 3.27 M | 1.06% |
+31,760
| Nuevas | +USD 3.12 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
7
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 3.26 M | 1.05% |
61,537
+36,562
| +146% | +USD 1.88 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
8
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 3.06 M | 0.99% |
48,867
+24,688
| +102% | +USD 1.55 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
9
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 2.86 M | 0.92% |
+62,972
| Nuevas | +USD 2.78 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
10
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 2.83 M | 0.91% |
+15,191
| Nuevas | +USD 2.7 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
11
Dollar General
DG
USD 29.3 mil M
| USD 2.75 M | 0.89% |
47,918
+28,177
| +143% | +USD 1.61 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
12
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 2.73 M | 0.88% |
69,443
+49,153
| +242% | +USD 1.97 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
13
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 2.68 M | 0.87% |
40,434
+23,770
| +143% | +USD 1.6 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
14
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.5 mil M
| USD 2.67 M | 0.86% |
+27,313
| Nuevas | +USD 2.6 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
HOT
15
Dejó de cotizar
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| USD 2.57 M | 0.83% |
+31,809
| Nuevas | +USD 2.5 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
BHI
16
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 2.5 M | 0.81% |
33,538
+29,478
| +726% | +USD 2.05 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
VIAB
17
Dejó de cotizar
Viacom Inc. Class B
VIAB
| USD 2.29 M | 0.74% |
26,396
+22,903
| +656% | +USD 1.95 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
18
Nike
NKE
USD 55.4 mil M
| USD 2.15 M | 0.69% |
55,530
+45,302
| +443% | +USD 1.69 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 2.15 M | 0.69% |
+110,250
| Nuevas | +USD 2 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
20
Graphic Packaging
GPK
USD 2597 M
| USD 2.14 M | 0.69% |
182,556
+125,217
| +218% | +USD 1.34 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Dollar Tree
DLTR
USD 23.5 mil M
| USD 2.09 M | 0.67% |
38,312
+31,941
| +501% | +USD 1.68 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
TFCFA
22
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 2.02 M | 0.65% |
57,559
+41,599
| +261% | +USD 1.41 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
23
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 2 M | 0.64% |
61,886
+29,323
| +90% | +USD 900 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Ashland
ASH
USD 3342 M
| USD 2 M | 0.64% |
37,526
+13,067
| +53% | +USD 652 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
25
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.9 mil M
| USD 1.98 M | 0.64% |
+48,463
| Nuevas | +USD 1.88 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
CC
ACP
Revisión del portafolio de Cipher Capital en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Cipher Capital mantenía 591 posiciones por un valor de USD 310 M, un aumento de 37% frente a los USD 227 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
Cipher Capital destinó USD 73.7 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 208 nuevas posiciones y aumentó 108 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Walt Disney: 39,901 acciones con un valor de USD 3.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 12% de los activos, frente a 11% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Energía.
La mayor reducción de posición fue en MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM, por un valor estimado de USD 1.98 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T2 2014 fue Walt Disney: 39,901 acciones por un valor de USD 3.42 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Kellanova durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 3.17 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T2 2014 fue en MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM, con un recorte estimado de USD 1.98 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Edison International en T2 2014, con una venta estimada de USD 2.22 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 10% de su cartera de USD 310 M en T2 2014.
- Cipher Capital abrió 208 posiciones nuevas y cerró 204 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Cipher Capital aumentó 37% respecto al trimestre anterior, hasta USD 310 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T2 2014, presentado el 11 ago 2014.