¡Ya estamos en !
Descubre más
Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 484 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 342 M
(-41%)
Flujo de capital
-USD 351 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-72.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.17%
Posición
748
Nuevas
209
Aumentadas
66
Reducidas
176
Cerradas
297
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lennar Class A
LEN
|
+USD 5.33 M |
| 2 |
American Express
AXP
|
+USD 4.97 M |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+USD 4.69 M |
| 4 |
Trane Technologies
TT
|
+USD 4.57 M |
| 5 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+USD 4.53 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 8.92 M |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 8.42 M |
| 3 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 8.03 M |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+USD 7.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 17.96% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.86% |
| 3 | Industriales | 13.85% |
| 4 | Tecnología | 12.26% |
| 5 | Bienes raíces | 8.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Honeywell
HON
USD 70.4 mil M
| USD 5.63 M | 1.16% |
43,239
+10,322
| +31% | +USD 1.37 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Lennar Class A
LEN
USD 20.3 mil M
| USD 5.17 M | 1.07% |
+101,713
| Nuevas | +USD 5.33 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
3
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.6 mil M
| USD 5.08 M | 1.05% |
87,554
-7,196
| -8% | -USD 378 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 4.95 M | 1.02% |
+50,527
| Nuevas | +USD 4.97 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
5
M&T Bank
MTB
USD 32.2 mil M
| USD 4.91 M | 1.01% |
28,837
+15,302
| +113% | +USD 2.74 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
6
Northrop Grumman
NOC
USD 79.9 mil M
| USD 4.81 M | 1% |
15,641
+13,398
| +597% | +USD 4.43 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| USD 4.74 M | 0.98% |
91,950
+36,733
| +67% | +USD 1.84 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
8
Accenture
ACN
USD 151 mil M
| USD 4.72 M | 0.98% |
28,844
+6,063
| +27% | +USD 943 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
Trane Technologies
TT
USD 94.4 mil M
| USD 4.67 M | 0.96% |
+52,009
| Nuevas | +USD 4.57 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Progressive
PGR
USD 133 mil M
| USD 4.53 M | 0.94% |
+76,644
| Nuevas | +USD 4.69 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
11
Caterpillar
CAT
USD 298 mil M
| USD 4.48 M | 0.93% |
33,030
+15,880
| +93% | +USD 2.37 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
12
RTX Corp
RTX
USD 269 mil M
| USD 4.46 M | 0.92% |
56,711
+18,286
| +48% | +USD 1.43 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| USD 4.4 M | 0.91% |
+66,673
| Nuevas | +USD 4.53 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
14
Realty Income
O
USD 54.1 mil M
| USD 4.21 M | 0.87% |
+80,689
| Nuevas | +USD 4.09 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
15
Danaher
DHR
USD 167 mil M
| USD 4.12 M | 0.85% |
47,039
-27,013
| -36% | -USD 2.41 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
16
Goldman Sachs
GS
USD 270 mil M
| USD 4.09 M | 0.85% |
18,536
+253
| +1% | +USD 60.3 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
USD 116 mil M
| USD 4.07 M | 0.84% |
42,628
+40,265
| +1,704% | +USD 3.64 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
18
Entergy
ETR
USD 52.5 mil M
| USD 4.07 M | 0.84% |
100,650
+50,062
| +99% | +USD 1.98 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
19
Phillips 66
PSX
USD 107 mil M
| USD 4.04 M | 0.84% |
+36,004
| Nuevas | +USD 4.05 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
20
Simon Property Group
SPG
USD 69.8 mil M
| USD 3.99 M | 0.83% |
+23,462
| Nuevas | +USD 3.73 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
21
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6571 M
| USD 3.79 M | 0.78% |
+51,302
| Nuevas | +USD 3.55 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
22
Eaton
ETN
USD 153 mil M
| USD 3.76 M | 0.78% |
+50,329
| Nuevas | +USD 3.89 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
23
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.7 mil M
| USD 3.75 M | 0.78% |
+34,180
| Nuevas | +USD 3.75 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
USD 149 mil M
| USD 3.73 M | 0.77% |
+12,613
| Nuevas | +USD 4.07 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.22 B
| USD 3.68 M | 0.76% |
+43,063
| Nuevas | +USD 3.54 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
CC
ACP
Revisión del portafolio de Cipher Capital en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Cipher Capital mantenía 748 posiciones valuadas en USD 484 M, un 41% menos que los USD 826 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
Cipher Capital registró retiros netos por USD 351 M en T2 2018, cerró 297 posiciones y redujo 176 tenencias. Su salida más destacada fue Constellation Brands, una posición estimada en USD 8.92 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 18% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
Contra la tendencia, Cipher Capital abrió una nueva posición en Lennar Class A por valor de USD 5.17 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T2 2018 fue Lennar Class A: 101,713 acciones por un valor de USD 5.17 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Northrop Grumman durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 4.43 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T2 2018 fue en Occidental Petroleum, con un recorte estimado de USD 8.42 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Constellation Brands en T2 2018, con una venta estimada de USD 8.92 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 10% de su cartera de USD 484 M en T2 2018.
- Cipher Capital abrió 209 posiciones nuevas y cerró 297 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Cipher Capital cayó 41% frente al trimestre anterior, hasta USD 484 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.