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CC
Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1427 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 368 M
(+35%)
Flujo de capital
+USD 367 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
25.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
7.31%
Posición
842
Nuevas
166
Aumentadas
341
Reducidas
173
Cerradas
161
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 11.6 M |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+USD 10.4 M |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 9.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 8.52 M |
| 2 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 8.02 M |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+USD 5.48 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 5.46 M |
| 5 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 5.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.85% |
| 2 | Tecnología | 13.37% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.18% |
| 4 | Industriales | 11.66% |
| 5 | Bienes raíces | 9.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 11.8 M | 0.83% |
111,762
+17,853
| +19% | +USD 1.84 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 11.3 M | 0.79% |
117,898
+104,506
| +780% | +USD 10.4 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 11.2 M | 0.78% |
+73,826
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 10.7 M | 0.75% |
157,746
+151,375
| +2,376% | +USD 9.9 M |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
5
Invesco
IVZ
USD 12.7 mil M
| USD 10.4 M | 0.73% |
408,261
+304,277
| +293% | +USD 9.03 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
6
PNC Financial Services
PNC
USD 88.2 mil M
| USD 10 M | 0.7% |
122,808
+78,309
| +176% | +USD 6.73 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
7
Mohawk Industries
MHK
USD 8057 M
| USD 10 M | 0.7% |
52,660
+22,076
| +72% | +USD 4.3 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
8
Synopsys
SNPS
USD 85.8 mil M
| USD 9.9 M | 0.69% |
183,039
+70,795
| +63% | +USD 3.55 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
9
Constellation Brands
STZ
USD 22.5 mil M
| USD 9.5 M | 0.67% |
57,502
+11,184
| +24% | +USD 1.75 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 49.8 mil M
| USD 9.44 M | 0.66% |
+264,641
| Nuevas | +USD 12.5 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Visa
V
USD 763 mil M
| USD 9.27 M | 0.65% |
+125,032
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
12
Labcorp
LH
USD 26.2 mil M
| USD 9.18 M | 0.64% |
82,006
+75,374
| +1,137% | +USD 8.11 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
13
Colgate-Palmolive
CL
USD 75.4 mil M
| USD 8.86 M | 0.62% |
+121,019
| Nuevas | +USD 8.62 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
14
KB Home
KBH
USD 2635 M
| USD 8.75 M | 0.61% |
575,408
+86,245
| +18% | +USD 1.2 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
MENT
15
Dejó de cotizar
Mentor Graphics Corp
MENT
| USD 8.75 M | 0.61% |
411,408
+143,696
| +54% | +USD 2.99 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
16
AT&T
T
USD 160 mil M
| USD 8.59 M | 0.6% |
263,088
+11,596
| +5% | +USD 345 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
17
Lincoln National
LNC
USD 7572 M
| USD 8.46 M | 0.59% |
218,091
+108,887
| +100% | +USD 4.62 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
18
Citizens Financial Group
CFG
USD 27 mil M
| USD 7.95 M | 0.56% |
398,075
+336,494
| +546% | +USD 7.47 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
19
Innovex International
INVX
USD 1990 M
| USD 7.77 M | 0.54% |
132,945
+66,759
| +101% | +USD 4.04 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
20
Conagra Brands
CAG
USD 6894 M
| USD 7.63 M | 0.53% |
205,067
+149,703
| +270% | +USD 5.34 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
21
Fiserv Inc
FISV
USD 25.7 mil M
| USD 7.62 M | 0.53% |
140,132
+129,616
| +1,233% | +USD 6.67 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
TFCFA
22
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 7.27 M | 0.51% |
268,897
+213,282
| +383% | +USD 6.21 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 7.2 M | 0.5% |
463,350
+316,990
| +217% | +USD 4.83 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
24
Mastercard
MA
USD 543 mil M
| USD 7.2 M | 0.5% |
81,755
+59,958
| +275% | +USD 5.72 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
25
Dauch Corp
DCH
USD 1155 M
| USD 7.01 M | 0.49% |
484,381
+237,881
| +97% | +USD 3.71 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
SWM
CC
DAM
BG
CM
ACP
VLC
Revisión del portafolio de Cipher Capital en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Cipher Capital mantenía 842 posiciones por un valor de USD 1427 M, un aumento de 35% frente a los USD 1059 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7.3% de la cartera.
Cipher Capital destinó USD 367 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 166 nuevas posiciones y aumentó 341 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Coca-Cola Europacific Partners: 264,641 acciones con un valor de USD 9.44 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en LyondellBasell Industries, por un valor estimado de USD 8.52 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T2 2016 fue Coca-Cola Europacific Partners: 264,641 acciones por un valor de USD 9.44 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T2 2016 fue en LyondellBasell Industries, con un recorte estimado de USD 8.52 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Altria Group en T2 2016, con una venta estimada de USD 5.48 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 7.3% de su cartera de USD 1427 M en T2 2016.
- Cipher Capital abrió 166 posiciones nuevas y cerró 161 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Cipher Capital aumentó 35% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1427 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T2 2016, presentado el 11 ago 2016.