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CC
Codex Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 205 M
Rotación
5.26%
Rendimiento estimado a 1 año
65.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+65.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.44%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 205 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.6 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 1.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.87%
Posición
38
Nuevas
1
Aumentadas
2
Reducidas
5
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 3.19 M |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 1.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.2 M |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 712 k |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 231 k |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 205 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.28% |
| 2 | Atención médica | 21.3% |
| 3 | Servicios de comunicación | 12% |
| 4 | Finanzas | 11.3% |
| 5 | Varios | 9.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 22.6 M | 11.01% |
250,000
-71,750
| -22% | -USD 5.2 M |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 16.4 M | 8% |
39,000
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 13.4 M | 6.53% |
27,600
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
|
4
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 13.2 M | 6.45% |
17,000
-1,000
| -6% | -USD 712 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.6 M | 4.2% |
47,700
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 8.48 M | 4.14% |
16,220
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
7
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 7.8 M | 3.8% |
25,900
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 7.53 M | 3.67% |
67,380
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 7.37 M | 3.59% |
17,525
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
|
10
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 7.13 M | 3.47% |
54,000
+14,750
| +38% | +USD 1.82 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 6.83 M | 3.33% |
12,875
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
12
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 6.79 M | 3.31% |
14,100
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
13
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 6.25 M | 3.05% |
41,000
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.92 M | 2.89% |
39,250
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
15
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 5.53 M | 2.7% |
5,750
| – | – |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
16
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 5.43 M | 2.65% |
9,700
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.29 M | 2.58% |
37,900
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
18
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 4.91 M | 2.39% |
11,750
| – | – |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 4.8 M | 2.34% |
17,200
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.21 M | 2.05% |
21,000
+17,700
| +536% | +USD 3.19 M |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 3.97 M | 1.94% |
22,000
-1,000
| -4% | -USD 175 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
22
GE HealthCare
GEHC
USD 31.4 mil M
| USD 3.74 M | 1.83% |
41,206
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 3.61 M | 1.76% |
51,000
-3,000
| -6% | -USD 205 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
|
24
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 3.1 M | 1.51% |
12,500
-1,000
| -7% | -USD 231 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.89 M | 1.41% |
6,500
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
Fondos similares
DAM
HI
BG
VLC
CC
SXM
CWMU
EA
Revisión del portafolio de Codex Capital en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Codex Capital mantenía 38 posiciones por un valor de USD 205 M, un aumento de 20% frente a los USD 171 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de Codex Capital muestra 1 nuevos, Aumentaron 2, 5 reducidas y 1 cerradas posiciones. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 5.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 37% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Servicios de comunicación.
- Codex Capital fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 3.19 M.
- La mayor reducción de Codex Capital durante T1 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 5.2 M.
- Codex Capital cerró por completo su posición en Snowflake en T1 2024, con una venta estimada de USD 1.79 M.
- Las diez principales posiciones de Codex Capital representan 55% de su cartera de USD 205 M en T1 2024.
- Codex Capital abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T1 2024.
- El valor de la cartera de Codex Capital aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 205 M.
Según el Informe 13F de Codex Capital correspondiente a T1 2024, presentado el 7 may 2024.