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CC
Codex Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 205 M
Rotación
5.26%
Rendimiento estimado a 1 año
65.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+65.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.44%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 205 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.6 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 1.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.87%
Posición
38
Nuevas
1
Aumentadas
2
Reducidas
5
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 3.19 M |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 1.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.2 M |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 712 k |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 231 k |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 205 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.28% |
| 2 | Atención médica | 21.3% |
| 3 | Servicios de comunicación | 12% |
| 4 | Finanzas | 11.3% |
| 5 | Varios | 9.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 2.09 M | 1.02% |
4,150
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
27
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 2.05 M | 1% |
22,500
| – | – |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
28
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.7 mil M
| USD 1.93 M | 0.94% |
4,500
| – | – |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
29
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 1.92 M | 0.94% |
12,600
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
30
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.57 M | 0.77% |
2,700
| – | – |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
31
ON Semiconductor
ON
USD 28 mil M
| USD 1.54 M | 0.75% |
21,000
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
32
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
| USD 1.22 M | 0.59% |
12,600
| – | – |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
33
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 749 k | 0.37% |
3,000
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 732 k | 0.36% |
22,500
| – | – |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
35
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 514 k | 0.25% |
3,000
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
36
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 247 k | 0.12% |
1,800
| – | – |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
|
37
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| – | – |
-9,000
| Cerradas | -USD 1.79 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Codex Capital en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Codex Capital mantenía 38 posiciones por un valor de USD 205 M, un aumento de 20% frente a los USD 171 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de Codex Capital muestra 1 nuevos, Aumentaron 2, 5 reducidas y 1 cerradas posiciones. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 5.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 37% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Servicios de comunicación.
- Codex Capital fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 3.19 M.
- La mayor reducción de Codex Capital durante T1 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 5.2 M.
- Codex Capital cerró por completo su posición en Snowflake en T1 2024, con una venta estimada de USD 1.79 M.
- Las diez principales posiciones de Codex Capital representan 55% de su cartera de USD 205 M en T1 2024.
- Codex Capital abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T1 2024.
- El valor de la cartera de Codex Capital aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 205 M.
Según el Informe 13F de Codex Capital correspondiente a T1 2024, presentado el 7 may 2024.