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CC
Codex Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 205 mi
Giro
5,26%
Retorno est. (1 ano)
65,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,92%
Retorno est. (1 ano)
+65,13%
Retorno est. (3 anos)
+84,44%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 205 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,6 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 1,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,87%
Posição
38
Nova
1
Aumentada
2
Reduzida
5
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 3,19 mi |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$ 1,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 5,2 mi |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 1,79 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 712 mil |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 231 mil |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 205 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 37,28% |
| 2 | Saúde | 21,3% |
| 3 | Serviços de comunicação | 12% |
| 4 | Financeiro | 11,3% |
| 5 | Diversos | 9,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 2,09 mi | 1,02% |
4.150
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
27
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 2,05 mi | 1% |
22.500
| – | – |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
28
Teledyne Technologies
TDY
US$ 28,7 bi
| US$ 1,93 mi | 0,94% |
4.500
| – | – |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
29
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 1,92 mi | 0,94% |
12.600
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
30
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 1,57 mi | 0,77% |
2.700
| – | – |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
31
ON Semiconductor
ON
US$ 28 bi
| US$ 1,54 mi | 0,75% |
21.000
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
32
Cloudflare
NET
US$ 106 bi
| US$ 1,22 mi | 0,59% |
12.600
| – | – |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
33
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 749 mil | 0,37% |
3.000
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 732 mil | 0,36% |
22.500
| – | – |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
35
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 514 mil | 0,25% |
3.000
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
36
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 247 mil | 0,12% |
1.800
| – | – |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
|
37
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| – | – |
-9.000
| Encerrada | -US$ 1,79 mi | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Codex Capital no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Codex Capital detinha 38 posições avaliadas em US$ 205 mi, alta de 20% em relação a US$ 171 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T1 2024 de Codex Capital mostra 1 novas, 2 aumentaram, 5 reduções e 1 encerradas posições. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 5,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 37% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Serviços de comunicação.
- Codex Capital foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Chase no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 3,19 mi.
- A maior redução de Codex Capital em T1 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 5,2 mi.
- Codex Capital encerrou totalmente sua posição em Snowflake no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,79 mi.
- As dez maiores posições de Codex Capital representam 55% de sua carteira de US$ 205 mi no T1 2024.
- Codex Capital abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T1 2024.
- O valor da carteira de Codex Capital subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 205 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Codex Capital referente a T1 2024, protocolado em 7 de mai. de 2024.