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CC
Codex Capital Portfolio-Positionen
AUM
205 Mio. $
Umschlag
5,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
65,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
205 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,6 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+1,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,87 %
Position
38
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
5
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+3,19 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+1,82 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,2 Mio. $ |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+1,79 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+711.669 $ |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+230.958 $ |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+205.478 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,28 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 21,3 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 12 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,3 % |
| 5 | Sonstiges | 9,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 1,02 % |
4.150
| – | – |
2020 Q3
14 Quartale
|
|
27
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 1 % |
22.500
| – | – |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
28
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,94 % |
4.500
| – | – |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
29
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,94 % |
12.600
| – | – |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
30
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,77 % |
2.700
| – | – |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
31
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,75 % |
21.000
| – | – |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
32
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,59 % |
12.600
| – | – |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
33
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 749.160 $ | 0,37 % |
3.000
| – | – |
2020 Q3
14 Quartale
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 732.150 $ | 0,36 % |
22.500
| – | – |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
35
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 514.440 $ | 0,25 % |
3.000
| – | – |
2020 Q3
14 Quartale
|
|
36
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
| 246.996 $ | 0,12 % |
1.800
| – | – |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
|
37
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| – | – |
-9.000
| Geschlossen | -1,79 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Codex Capital für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Codex Capital 38 Positionen im Wert von 205 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Codex Capital für Q1 2024 weist 1 neu, 2 erhöht, 5 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 5,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
- Codex Capital hat seine Position in JPMorgan Chase in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Codex Capital im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 5,2 Mio. $.
- Codex Capital hat seine Position in Snowflake im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Codex Capital machen im Q1 2024 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 205 Mio. $ aus.
- Codex Capital hat in Q1 2024 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Codex Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 205 Mio. $.
Auf Grundlage der von Codex Capital für Q1 2024 am 7. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .