Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CC
Codex Capital Portfolio-Positionen
AUM
205 Mio. $
Umschlag
5,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
65,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
191 Mio. $
AUM-Wachstum
+31 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+5,18 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,79 %
Position
48
Neu
12
Aufgestockt
9
Reduziert
18
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Snap
SNAP
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+2,83 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+2,64 Mio. $ |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+2,58 Mio. $ |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+1,06 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+4,99 Mio. $ |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+4,59 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,14 Mio. $ |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+988.987 $ |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+896.476 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,11 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,8 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 13,26 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,28 % |
| 5 | Sonstiges | 8,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 14,3 Mio. $ | 7,46 % |
52.650
+10.400
| +25 % | +2,64 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
2
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 9,8 Mio. $ | 5,13 % |
57.000
| – | – |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 9,7 Mio. $ | 5,07 % |
27.950
-1.300
| -4 % | -417.051 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
4
PayPal
PYPL
48,7 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 5,01 % |
32.900
-2.000
| -6 % | -528.259 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
5
NVIDIA
NVDA
5,14 Bio. $
| 9,6 Mio. $ | 4,99 % |
477.600
+27.600
| +6 % | +442.411 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
6
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 8,91 Mio. $ | 4,66 % |
15.200
+650
| +4 % | +335.056 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
|
7
Mastercard
MA
544 Mrd. $
| 8,47 Mio. $ | 4,43 % |
23.200
-2.660
| -10 % | -988.987 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
8
Salesforce
CRM
201 Mrd. $
| 8,04 Mio. $ | 4,2 % |
32.950
-1.600
| -5 % | -368.754 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
247 Mrd. $
| 7,87 Mio. $ | 4,11 % |
15.600
-1.900
| -11 % | -896.476 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
10
Visa
V
765 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | 3,73 % |
30.500
-1.500
| -5 % | -342.918 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | 3,63 % |
16.220
+320
| +2 % | +133.569 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,91 Bio. $
| 6,83 Mio. $ | 3,57 % |
54.500
-9.600
| -15 % | -1,14 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 6,7 Mio. $ | 3,5 % |
24.100
| – | – |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
14
GE Aerospace
GE
297 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 3,12 % |
88.882
-4.013
| -4 % | -267.746 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
15
Roper Technologies
ROP
43 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 2,99 % |
12.150
-150
| -1 % | -66.313 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
16
ServiceNow
NOW
160 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 2,83 % |
49.250
+2.750
| +6 % | +278.785 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,95 Bio. $
| 5,24 Mio. $ | 2,74 % |
42.900
-1.100
| -3 % | -128.477 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
18
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 2,63 % |
19.350
-500
| -3 % | -127.867 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
19
Teleflex
TFX
5,73 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 2,49 % |
11.900
-100
| -0,8 % | -40.979 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
20
Global Payments
GPN
21,7 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 2,44 % |
24.900
-4.100
| -14 % | -824.984 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
21
Qualcomm
QCOM
186 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 2,39 % |
32.000
-2.200
| -6 % | -297.373 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
|
22
Snowflake
SNOW
112 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 1,9 % |
15.050
+4.550
| +43 % | +1,06 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
|
23
Snap
SNAP
10,6 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 1,88 % |
+53.600
| Neu | +3,22 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
24
Shopify
SHOP
215 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 1,76 % |
+23.000
| Neu | +2,83 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
25
Parker-Hannifin
PH
111 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 1,48 % |
9.200
-500
| -5 % | -154.784 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HI
Portfolio-Rückblick von Codex Capital für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Codex Capital 48 Positionen im Wert von 191 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Codex Capital für Q2 2021 weist 12 neu, 9 erhöht, 18 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Snap: 53.600 Aktien im Wert von 3,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alibaba mit einem geschätzten Wert von 4,99 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Codex Capital im Q2 2021 war Snap: 53.600 Aktien im Wert von 3,6 Mio. $.
- Codex Capital hat seine Position in Microsoft in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Codex Capital im Q2 2021 entfiel auf Fiserv Inc und belief sich schätzungsweise auf 4,59 Mio. $.
- Codex Capital hat seine Position in Alibaba im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,99 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Codex Capital machen im Q2 2021 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 191 Mio. $ aus.
- Codex Capital eröffnete 12 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Codex Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 191 Mio. $.
Auf Grundlage der von Codex Capital für Q2 2021 am 16. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .