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CC
Codex Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 205 M
Rotación
5.26%
Rendimiento estimado a 1 año
65.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+65.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.44%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 191 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 5.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.79%
Posición
48
Nuevas
12
Aumentadas
9
Reducidas
18
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Snap
SNAP
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+USD 2.83 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.64 M |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 2.58 M |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 1.06 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 4.99 M |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 4.59 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+USD 989 k |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 896 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 38.11% |
| 2 | Finanzas | 16.8% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.26% |
| 4 | Salud | 11.28% |
| 5 | Varios | 8.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 14.3 M | 7.46% |
52,650
+10,400
| +25% | +USD 2.64 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.6 B
| USD 9.8 M | 5.13% |
57,000
| – | – |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 9.7 M | 5.07% |
27,950
-1,300
| -4% | -USD 417 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
4
PayPal
PYPL
USD 47.4 mil M
| USD 9.6 M | 5.01% |
32,900
-2,000
| -6% | -USD 528 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 4.94 B
| USD 9.6 M | 4.99% |
477,600
+27,600
| +6% | +USD 442 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
6
Adobe
ADBE
USD 97.4 mil M
| USD 8.91 M | 4.66% |
15,200
+650
| +4% | +USD 335 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Mastercard
MA
USD 556 mil M
| USD 8.47 M | 4.43% |
23,200
-2,660
| -10% | -USD 989 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
8
Salesforce
CRM
USD 189 mil M
| USD 8.04 M | 4.2% |
32,950
-1,600
| -5% | -USD 369 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 258 mil M
| USD 7.87 M | 4.11% |
15,600
-1,900
| -11% | -USD 896 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 773 mil M
| USD 7.14 M | 3.73% |
30,500
-1,500
| -5% | -USD 343 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 6.94 M | 3.63% |
16,220
+320
| +2% | +USD 134 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 6.83 M | 3.57% |
54,500
-9,600
| -15% | -USD 1.14 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 6.7 M | 3.5% |
24,100
| – | – |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
14
GE Aerospace
GE
USD 313 mil M
| USD 5.96 M | 3.12% |
88,882
-4,013
| -4% | -USD 268 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
15
Roper Technologies
ROP
USD 46.1 mil M
| USD 5.71 M | 2.99% |
12,150
-150
| -1% | -USD 66.3 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
16
ServiceNow
NOW
USD 109 mil M
| USD 5.41 M | 2.83% |
49,250
+2,750
| +6% | +USD 279 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 5.24 M | 2.74% |
42,900
-1,100
| -3% | -USD 128 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
18
Stryker
SYK
USD 112 mil M
| USD 5.03 M | 2.63% |
19,350
-500
| -3% | -USD 128 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
19
Teleflex
TFX
USD 5922 M
| USD 4.77 M | 2.49% |
11,900
-100
| -0.8% | -USD 41 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
20
Global Payments
GPN
USD 25.6 mil M
| USD 4.67 M | 2.44% |
24,900
-4,100
| -14% | -USD 825 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
21
Qualcomm
QCOM
USD 176 mil M
| USD 4.58 M | 2.39% |
32,000
-2,200
| -6% | -USD 297 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 3.64 M | 1.9% |
15,050
+4,550
| +43% | +USD 1.06 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
23
Snap
SNAP
USD 9031 M
| USD 3.6 M | 1.88% |
+53,600
| Nuevas | +USD 3.22 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
Shopify
SHOP
USD 203 mil M
| USD 3.36 M | 1.76% |
+23,000
| Nuevas | +USD 2.83 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
25
Parker-Hannifin
PH
USD 113 mil M
| USD 2.82 M | 1.48% |
9,200
-500
| -5% | -USD 155 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
Revisión del portafolio de Codex Capital en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Codex Capital mantenía 48 posiciones por un valor de USD 191 M, un aumento de 19% frente a los USD 160 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de Codex Capital muestra 12 nuevos, Aumentaron 9, 18 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Snap: 53,600 acciones con un valor de USD 3.6 M. La mayor venta fue Alibaba, por un valor estimado de USD 4.99 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Codex Capital en T2 2021 fue Snap: 53,600 acciones por un valor de USD 3.6 M.
- Codex Capital fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 2.64 M.
- La mayor reducción de Codex Capital durante T2 2021 fue en Fiserv Inc, con un recorte estimado de USD 4.59 M.
- Codex Capital cerró por completo su posición en Alibaba en T2 2021, con una venta estimada de USD 4.99 M.
- Las diez principales posiciones de Codex Capital representan 49% de su cartera de USD 191 M en T2 2021.
- Codex Capital abrió 12 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Codex Capital aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 191 M.
Según el Informe 13F de Codex Capital correspondiente a T2 2021, presentado el 16 ago 2021.