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CC
Codex Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 205 M
Rotación
5.26%
Rendimiento estimado a 1 año
65.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+65.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.44%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 210 k
(-0.14%)
Flujo de capital
+USD 52.9 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.22%
Posición
38
Nuevas
1
Aumentadas
2
Reducidas
4
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ON Semiconductor
ON
|
+USD 2.14 M |
| 2 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+USD 786 k |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 699 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.16 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 1.13 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 793 k |
| 4 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+USD 406 k |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 75 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 38.69% |
| 2 | Salud | 22.42% |
| 3 | Servicios de comunicación | 12.08% |
| 4 | Finanzas | 10.14% |
| 5 | Varios | 7.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 4.08 B
| USD 14.8 M | 9.54% |
340,000
-26,000
| -7% | -USD 1.16 M |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 12.6 M | 8.15% |
40,000
-2,400
| -6% | -USD 793 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
3
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 9.7 M | 6.29% |
18,150
| – | – |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 8.29 M | 5.35% |
27,600
| – | – |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 6.93 M | 4.47% |
16,220
| – | – |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 266 mil M
| USD 6.72 M | 4.34% |
13,275
| – | – |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 6.06 M | 3.91% |
47,700
| – | – |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 351 mil M
| USD 5.98 M | 3.86% |
67,819
| – | – |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 5.74 M | 3.71% |
16,400
| – | – |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
10
Mastercard
MA
USD 574 mil M
| USD 5.57 M | 3.6% |
14,100
| – | – |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
11
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| USD 5.33 M | 3.44% |
26,300
| – | – |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 5.27 M | 3.4% |
40,000
| – | – |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 5.16 M | 3.33% |
39,460
| – | – |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 94.8 mil M
| USD 5.1 M | 3.29% |
6,200
+1,000
| +19% | +USD 786 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
15
Roper Technologies
ROP
USD 47 mil M
| USD 4.69 M | 3.03% |
9,700
| – | – |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
16
ServiceNow
NOW
USD 103 mil M
| USD 4.58 M | 2.96% |
41,000
| – | – |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 139 mil M
| USD 4.09 M | 2.64% |
11,750
+2,000
| +21% | +USD 699 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 3.96 M | 2.55% |
17,200
| – | – |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 3.94 M | 2.54% |
38,250
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
20
Marvell Technology
MRVL
USD 139 mil M
| USD 2.98 M | 1.92% |
55,100
| – | – |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
21
GE HealthCare
GEHC
USD 37.8 mil M
| USD 2.8 M | 1.81% |
41,206
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
22
NXP Semiconductors
NXPI
USD 65.9 mil M
| USD 2.8 M | 1.81% |
14,000
| – | – |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
23
Adobe
ADBE
USD 92.1 mil M
| USD 2.6 M | 1.68% |
5,100
| – | – |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
USD 845 mil M
| USD 2.52 M | 1.63% |
24,500
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 2.33 M | 1.5% |
6,500
| – | – |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
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HI
Revisión del portafolio de Codex Capital en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Codex Capital mantenía 38 posiciones valuadas en USD 155 M, un 0.14% menos que los USD 155 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Codex Capital muestra 1 nuevos, Aumentaron 2, 4 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ON Semiconductor: 22,000 acciones con un valor de USD 2.04 M. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 1.16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 39% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Codex Capital en T3 2023 fue ON Semiconductor: 22,000 acciones por un valor de USD 2.04 M.
- Codex Capital fue quien más aumentó su posición en Regeneron Pharmaceuticals durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 786 k.
- La mayor reducción de Codex Capital durante T3 2023 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.16 M.
- Codex Capital cerró por completo su posición en Qualcomm en T3 2023, con una venta estimada de USD 1.13 M.
- Las diez principales posiciones de Codex Capital representan 53% de su cartera de USD 155 M en T3 2023.
- Codex Capital abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T3 2023.
- El valor de la cartera de Codex Capital cayó 0.14% frente al trimestre anterior, hasta USD 155 M.
Según el Informe 13F de Codex Capital correspondiente a T3 2023, presentado el 9 nov 2023.