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CC
Codex Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 205 mi
Giro
5,26%
Retorno est. (1 ano)
65,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,41%
Retorno est. (1 ano)
+65,13%
Retorno est. (3 anos)
+84,44%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 210 mil
(-0,14%)
Fluxo de capital
+US$ 52,9 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,22%
Posição
38
Nova
1
Aumentada
2
Reduzida
4
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$ 2,14 mi |
| 2 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$ 786 mil |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 699 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,16 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 1,13 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 793 mil |
| 4 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+US$ 406 mil |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 75 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 38,69% |
| 2 | Saúde | 22,42% |
| 3 | Serviços de comunicação | 12,08% |
| 4 | Financeiro | 10,14% |
| 5 | Diversos | 7,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 4,08 tri
| US$ 14,8 mi | 9,54% |
340.000
-26.000
| -7% | -US$ 1,16 mi |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 12,6 mi | 8,15% |
40.000
-2.400
| -6% | -US$ 793 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 9,7 mi | 6,29% |
18.150
| – | – |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 8,29 mi | 5,35% |
27.600
| – | – |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 6,93 mi | 4,47% |
16.220
| – | – |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 266 bi
| US$ 6,72 mi | 4,34% |
13.275
| – | – |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 6,06 mi | 3,91% |
47.700
| – | – |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 351 bi
| US$ 5,98 mi | 3,86% |
67.819
| – | – |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 5,74 mi | 3,71% |
16.400
| – | – |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
10
Mastercard
MA
US$ 574 bi
| US$ 5,57 mi | 3,6% |
14.100
| – | – |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
11
Salesforce
CRM
US$ 176 bi
| US$ 5,33 mi | 3,44% |
26.300
| – | – |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 5,27 mi | 3,4% |
40.000
| – | – |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,53 tri
| US$ 5,16 mi | 3,33% |
39.460
| – | – |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 94,8 bi
| US$ 5,1 mi | 3,29% |
6.200
+1.000
| +19% | +US$ 786 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
15
Roper Technologies
ROP
US$ 47 bi
| US$ 4,69 mi | 3,03% |
9.700
| – | – |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
16
ServiceNow
NOW
US$ 103 bi
| US$ 4,58 mi | 2,96% |
41.000
| – | – |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 139 bi
| US$ 4,09 mi | 2,64% |
11.750
+2.000
| +21% | +US$ 699 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 3,96 mi | 2,55% |
17.200
| – | – |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
US$ 365 bi
| US$ 3,94 mi | 2,54% |
38.250
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
20
Marvell Technology
MRVL
US$ 139 bi
| US$ 2,98 mi | 1,92% |
55.100
| – | – |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
21
GE HealthCare
GEHC
US$ 37,8 bi
| US$ 2,8 mi | 1,81% |
41.206
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
22
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 65,9 bi
| US$ 2,8 mi | 1,81% |
14.000
| – | – |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
23
Adobe
ADBE
US$ 92,1 bi
| US$ 2,6 mi | 1,68% |
5.100
| – | – |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 845 bi
| US$ 2,52 mi | 1,63% |
24.500
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 2,33 mi | 1,5% |
6.500
| – | – |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HI
Revisão da carteira de Codex Capital no T3 2023
No T3 2023, Codex Capital detinha 38 posições no valor de US$ 155 mi, uma queda de 0,14% em relação a US$ 155 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Codex Capital mostra 1 novas, 2 aumentaram, 4 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ON Semiconductor: 22.000 ações no valor de US$ 2,04 mi. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 1,16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 39% dos ativos, abaixo dos 41% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Codex Capital no T3 2023 foi ON Semiconductor: 22.000 ações no valor de US$ 2,04 mi.
- Codex Capital foi quem mais aumentou sua posição em Regeneron Pharmaceuticals no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 786 mil.
- A maior redução de Codex Capital em T3 2023 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,16 mi.
- Codex Capital encerrou totalmente sua posição em Qualcomm no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,13 mi.
- As dez maiores posições de Codex Capital representam 53% de sua carteira de US$ 155 mi no T3 2023.
- Codex Capital abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T3 2023.
- O valor da carteira de Codex Capital caiu 0,14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 155 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Codex Capital referente a T3 2023, protocolado em 9 de nov. de 2023.