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CWMU
Caliber Wealth Management (Utah) Ativos da carteira
AUM
US$ 188 mi
Giro
11,48%
Retorno est. (1 ano)
29,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,23%
Retorno est. (1 ano)
+29,34%
Retorno est. (3 anos)
+36,45%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 188 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,8 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 8,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,08%
Posição
61
Nova
6
Aumentada
33
Reduzida
21
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 2,61 mi |
| 2 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+US$ 2,23 mi |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 1,9 mi |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$ 299 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 888 mil |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 446 mil |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 380 mil |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 287 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 256 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,49% |
| 2 | Tecnologia | 21,2% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,02% |
| 4 | Industriais | 6,57% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 26,9 mi | 14,32% |
51.487
-514
| -1% | -US$ 256 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 15,3 mi | 8,14% |
93.120
-2.430
| -3% | -US$ 380 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 6,71 mi | 3,57% |
107.492
+4.092
| +4% | +US$ 242 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 6,68 mi | 3,55% |
29.228
+922
| +3% | +US$ 198 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 6,41 mi | 3,41% |
97.816
-4.528
| -4% | -US$ 287 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
6
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,08 bi
| US$ 5,82 mi | 3,09% |
126.658
+6.852
| +6% | +US$ 299 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,44 mi | 2,36% |
33.480
-1.470
| -4% | -US$ 182 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 4,4 mi | 2,34% |
97.175
-2.494
| -3% | -US$ 113 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 4,07 mi | 2,17% |
28.664
-774
| -3% | -US$ 122 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
10
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,58 bi
| US$ 3,99 mi | 2,12% |
148.506
+83.795
| +129% | +US$ 2,23 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,77 mi | 2% |
8.961
-96
| -1% | -US$ 38,9 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
12
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 3,57 mi | 1,9% |
11.857
-307
| -3% | -US$ 88,6 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
13
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 3,5 mi | 1,86% |
60.150
-550
| -0,9% | -US$ 28,1 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
14
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 3,44 mi | 1,83% |
22.555
-495
| -2% | -US$ 75 mil |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,27 mi | 1,74% |
21.505
-474
| -2% | -US$ 68,4 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
16
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 3,22 mi | 1,71% |
4.392
-6
| -0,1% | -US$ 4,28 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
17
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 3,19 mi | 1,7% |
12.641
-110
| -0,9% | -US$ 26,6 mil |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
18
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 3,15 mi | 1,68% |
13.837
+86
| +0,6% | +US$ 17,8 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,15 mi | 1,67% |
7.485
+40
| +0,5% | +US$ 15,7 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
20
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 3,12 mi | 1,66% |
11.058
+9
| +0,1% | +US$ 2,41 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
21
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 3,1 mi | 1,65% |
24.702
+284
| +1% | +US$ 32,5 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 3,03 mi | 1,61% |
41.818
+377
| +0,9% | +US$ 24,8 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 2,98 mi | 1,59% |
7.781
+163
| +2% | +US$ 59,6 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
24
Zscaler
ZS
US$ 33,8 bi
| US$ 2,96 mi | 1,57% |
15.364
-372
| -2% | -US$ 83,2 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
25
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 2,94 mi | 1,56% |
38.112
-112
| -0,3% | -US$ 8,85 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Caliber Wealth Management (Utah) no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Caliber Wealth Management (Utah) detinha 61 posições avaliadas em US$ 188 mi, alta de 10% em relação a US$ 170 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Caliber Wealth Management (Utah) alocou US$ 8,1 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 6 novas posições e aumentando 33 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 51.006 ações no valor de US$ 2,62 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 45% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Blackstone Senior Loan ETF, com um corte estimado de US$ 446 mil.
- A maior compra de Caliber Wealth Management (Utah) no T1 2024 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 51.006 ações no valor de US$ 2,62 mi.
- Caliber Wealth Management (Utah) foi quem mais aumentou sua posição em iShares Fallen Angels USD Bond ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 2,23 mi.
- A maior redução de Caliber Wealth Management (Utah) em T1 2024 foi em State Street Blackstone Senior Loan ETF, com um corte estimado de US$ 446 mil.
- Caliber Wealth Management (Utah) encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 888 mil.
- As dez maiores posições de Caliber Wealth Management (Utah) representam 45% de sua carteira de US$ 188 mi no T1 2024.
- Caliber Wealth Management (Utah) abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T1 2024.
- O valor da carteira de Caliber Wealth Management (Utah) subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 188 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Caliber Wealth Management (Utah) referente a T1 2024, protocolado em 25 de abr. de 2024.