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KWM

Keating Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 167 mi Giro 6,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,16%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 167 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 mi
Fluxo de capital
+US$ 11,5 mi
Fluxo de capital (%)
6,88%
10 maiores posições (%)
86,34%
Posição
45
Nova
3
Aumentada
10
Reduzida
5
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 7,85 mi
2
ícone de DCOR
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+US$ 4,87 mi
3
ícone de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+US$ 1,12 mi
4
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 1,09 mi
5
ícone de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+US$ 993 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+US$ 5,14 mi
2
ícone de SHEL
Shell
SHEL
+US$ 11,3 mil
3
ícone de MGM
MGM Resorts International
MGM
+US$ 9,36 mil
4
ícone de CVX
Chevron
CVX
+US$ 9,05 mil
5
ícone de PM
Philip Morris
PM
+US$ 6,27 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 86,64%
2 Imóveis 3,82%
3 Tecnologia 2,78%
4 Serviços de comunicação 1,66%
5 Energia 1,54%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 87,4 mi 52,45%
336.180
+31.743
+10% +US$ 7,85 mi
2023 Q4
1 trimestre
ícone de VXUS
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
US$ 14,4 mi 8,66%
239.262
+19.287
+9% +US$ 1,12 mi
2023 Q4
1 trimestre
ícone de JPST
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
US$ 9,5 mi 5,73%
189.217
-102.012
-35% -US$ 5,14 mi
2023 Q4
1 trimestre
ícone de KRC
4
Kilroy Realty
KRC
US$ 4,05 bi
US$ 6,36 mi 3,82%
174.586
– –
2023 Q4
1 trimestre
ícone de DFAI
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
US$ 5,62 mi 3,37%
185.971
+34.295
+23% +US$ 993 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de VOO
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 5,53 mi 3,32%
11.510
+2.386
+26% +US$ 1,09 mi
2023 Q4
1 trimestre
ícone de DCOR
7
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
US$ 5,15 mi 3,09%
+87.760
Nova +US$ 4,87 mi
2024 Q1
0 trimestres
ícone de ITOT
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
US$ 3,87 mi 2,32%
33.547
+90
+0,3% +US$ 9,9 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de VIG
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 3,17 mi 1,9%
17.366
+907
+6% +US$ 159 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de AAPL
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 2,77 mi 1,66%
16.167
– –
2023 Q4
1 trimestre
ícone de VYM
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 2,22 mi 1,34%
18.388
+1.025
+6% +US$ 117 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de GOOGL
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 1,66 mi 1%
11.000
– –
2023 Q4
1 trimestre
ícone de CVX
13
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 1,58 mi 0,95%
10.000
-60
-0,6% -US$ 9,05 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de IXUS
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
US$ 1,37 mi 0,82%
20.121
– –
2023 Q4
1 trimestre
ícone de WDAY
15
Workday
WDAY
US$ 46 bi
US$ 1,36 mi 0,82%
5.000
– –
2023 Q4
1 trimestre
ícone de ESGV
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
US$ 1,13 mi 0,68%
12.091
+16
+0,1% +US$ 1,42 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de GOOG
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 1,11 mi 0,66%
7.260
– –
2023 Q4
1 trimestre
ícone de PM
18
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
US$ 1,05 mi 0,63%
11.495
-68
-0,6% -US$ 6,27 mil
2023 Q4
1 trimestre
ícone de FDX
19
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
US$ 971 mil 0,58%
3.353
– –
2023 Q4
1 trimestre
ícone de H
20
Hyatt Hotels
H
US$ 15,9 bi
US$ 710 mil 0,43%
4.447
– –
2023 Q4
1 trimestre
ícone de PFF
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
US$ 707 mil 0,42%
21.941
– –
2023 Q4
1 trimestre
ícone de WMB
22
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
US$ 701 mil 0,42%
17.998
– –
2023 Q4
1 trimestre
ícone de XLU
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
US$ 660 mil 0,4%
20.100
– –
2023 Q4
1 trimestre
ícone de JPM
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 620 mil 0,37%
3.094
– –
2023 Q4
1 trimestre
ícone de MGM
25
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
US$ 573 mil 0,34%
12.133
-214
-2% -US$ 9,36 mil
2023 Q4
1 trimestre
1
2

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Bromfield Sneider Wealth Advisors Westwood, Massachusetts AUM de US$ 162 mi 18,55% Retorno est. (1 ano)
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Eudaimonia Advisors Winchester, Tennessee AUM de US$ 188 mi 21,29% Retorno est. (1 ano)
CWMU
Caliber Wealth Management (Utah) Orem, Utah AUM de US$ 188 mi 29,34% Retorno est. (1 ano)
DC
Deere & Company Moline, Illinois AUM de US$ 140 mi 16,7% Retorno est. (1 ano)
SXM
SC XII Management Menlo Park, California AUM de US$ 194 mi 17,69% Retorno est. (1 ano)
KIA
KLR Investment Advisors Providence, Rhode Island AUM de US$ 138 mi 25,88% Retorno est. (1 ano)
VLC
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey AUM de US$ 197 mi 44,16% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Keating Wealth Management no T1 2024

No fechamento de T1 2024, Keating Wealth Management detinha 45 posições avaliadas em US$ 167 mi, alta de 15% em relação a US$ 145 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.

Keating Wealth Management alocou US$ 11,5 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 3 novas posições e aumentando 10 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares: 87.760 ações no valor de US$ 5,15 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imóveis e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 5,14 mi.

  • A maior compra de Keating Wealth Management no T1 2024 foi U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares: 87.760 ações no valor de US$ 5,15 mi.
  • Keating Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 7,85 mi.
  • A maior redução de Keating Wealth Management em T1 2024 foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 5,14 mi.
  • As dez maiores posições de Keating Wealth Management representam 86% de sua carteira de US$ 167 mi no T1 2024.
  • Keating Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T1 2024.
  • O valor da carteira de Keating Wealth Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 167 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Keating Wealth Management referente a T1 2024, protocolado em 18 de abr. de 2024.