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BSWA
Bromfield Sneider Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 162 mi
Giro
4,81%
Retorno est. (1 ano)
18,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,89%
Retorno est. (1 ano)
+18,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 162 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,1 mi
(+9,6%)
Fluxo de capital
+US$ 5,42 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,07%
Posição
104
Nova
5
Aumentada
38
Reduzida
4
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 1,39 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 610 mil |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 470 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 442 mil |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 378 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 713 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 468 mil |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 2,09 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 113 |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,8% |
| 2 | Tecnologia | 0,35% |
| 3 | Saúde | 0,18% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,14% |
| 5 | Bens industriais | 0,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 31,3 mi | 19,36% |
546.276
-12.972
| -2% | -US$ 713 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 28,8 mi | 17,82% |
55.121
-941
| -2% | -US$ 468 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 16,9 mi | 10,42% |
218.172
+4.688
| +2% | +US$ 362 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 14,9 mi | 9,23% |
57.274
+582
| +1% | +US$ 143 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
5
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,8 bi
| US$ 7,44 mi | 4,59% |
71.000
+4.478
| +7% | +US$ 470 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 7,39 mi | 4,57% |
68.671
+5.654
| +9% | +US$ 610 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 6,64 mi | 4,11% |
88.124
+18.389
| +26% | +US$ 1,39 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 5,97 mi | 3,69% |
109.669
-40
| -0% | -US$ 2,09 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 5,55 mi | 3,43% |
56.718
+3.866
| +7% | +US$ 378 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 4,63 mi | 2,86% |
24.104
+19
| +0,1% | +US$ 3,43 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 3,17 mi | 1,96% |
6.024
+90
| +2% | +US$ 45 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
12
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
| US$ 3,06 mi | 1,89% |
61.248
+6.880
| +13% | +US$ 341 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 1,9 mi | 1,17% |
23.608
+261
| +1% | +US$ 20,9 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
14
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,5 bi
| US$ 1,6 mi | 0,99% |
20.374
+3.462
| +20% | +US$ 257 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
| US$ 1,52 mi | 0,94% |
24.393
+6.359
| +35% | +US$ 376 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 1,29 mi | 0,8% |
15.274
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
17
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45 bi
| US$ 1,19 mi | 0,74% |
13.779
+3
| +0% | +US$ 249 |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 1,1 mi | 0,68% |
15.111
+662
| +5% | +US$ 48 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 921 mil | 0,57% |
14.545
+2.540
| +21% | +US$ 155 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,2 bi
| US$ 910 mil | 0,56% |
16.714
+3.764
| +29% | +US$ 194 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 854 mil | 0,53% |
3.737
+6
| +0,2% | +US$ 1,29 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
22
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,8 bi
| US$ 850 mil | 0,53% |
23.275
+809
| +4% | +US$ 28 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 673 mil | 0,42% |
5.834
+1.697
| +41% | +US$ 186 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,8 bi
| US$ 659 mil | 0,41% |
21.817
+3.539
| +19% | +US$ 102 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 652 mil | 0,4% |
7.969
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
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MI
Revisão da carteira de Bromfield Sneider Wealth Advisors no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Bromfield Sneider Wealth Advisors detinha 104 posições avaliadas em US$ 162 mi, alta de 9,6% em relação a US$ 148 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
Bromfield Sneider Wealth Advisors alocou US$ 5,42 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 5 novas posições e aumentando 38 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 2000 ETF: 1.102 ações no valor de US$ 93,8 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 713 mil.
- A maior compra de Bromfield Sneider Wealth Advisors no T1 2024 foi Vanguard Russell 2000 ETF: 1.102 ações no valor de US$ 93,8 mil.
- Bromfield Sneider Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 1,39 mi.
- A maior redução de Bromfield Sneider Wealth Advisors em T1 2024 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 713 mil.
- As dez maiores posições de Bromfield Sneider Wealth Advisors representam 80% de sua carteira de US$ 162 mi no T1 2024.
- Bromfield Sneider Wealth Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 0 em T1 2024.
- O valor da carteira de Bromfield Sneider Wealth Advisors subiu 9,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 162 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bromfield Sneider Wealth Advisors referente a T1 2024, protocolado em 10 de abr. de 2024.