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BSWA
Bromfield Sneider Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.62億
週轉率
4.81%
1年估算報酬率
18.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.89%
1年估算報酬率
+18.55%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.62億
AUM 成長
+US$1411萬
(+9.6%)
資金流向
+US$542萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.07%
持股
104
新
5
增持
38
減碼
4
已平倉
–
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$139萬 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$61萬 |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$47萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$44.2萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$37.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$71.3萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$46.8萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$2,088 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$113 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.8% |
| 2 | 資訊科技 | 0.35% |
| 3 | 醫療保健 | 0.18% |
| 4 | 必需消費品 | 0.14% |
| 5 | 工業 | 0.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2178億
| US$3134萬 | 19.36% |
546,276
-12,972
| -2% | -US$71.3萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956億
| US$2883萬 | 17.82% |
55,121
-941
| -2% | -US$46.8萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$457億
| US$1687萬 | 10.42% |
218,172
+4,688
| +2% | +US$36.2萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$224億
| US$1493萬 | 9.23% |
57,274
+582
| +1% | +US$14.3萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
|
5
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$134億
| US$744萬 | 4.59% |
71,000
+4,478
| +7% | +US$47萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$549億
| US$739萬 | 4.57% |
68,671
+5,654
| +9% | +US$61萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287億
| US$664萬 | 4.11% |
88,124
+18,389
| +26% | +US$139萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310億
| US$597萬 | 3.69% |
219,338
-80
| -0% | -US$2,088 |
2021 Q4
9個季度
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$555萬 | 3.43% |
56,718
+3,866
| +7% | +US$37.8萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$377億
| US$463萬 | 2.86% |
24,104
+19
| +0.1% | +US$3,429 |
2021 Q4
9個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697億
| US$317萬 | 1.96% |
6,024
+90
| +2% | +US$4.5萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
12
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$131億
| US$306萬 | 1.89% |
61,248
+6,880
| +13% | +US$34.1萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$682億
| US$190萬 | 1.17% |
23,608
+261
| +1% | +US$2.09萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
14
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$234億
| US$160萬 | 0.99% |
20,374
+3,462
| +20% | +US$25.7萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153億
| US$152萬 | 0.94% |
24,393
+6,359
| +35% | +US$37.6萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$730億
| US$129萬 | 0.8% |
15,274
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
17
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$435億
| US$119萬 | 0.74% |
13,779
+3
| +0% | +US$249 |
2022 Q1
8個季度
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1664億
| US$110萬 | 0.68% |
15,111
+662
| +5% | +US$4.8萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$92.1萬 | 0.57% |
14,545
+2,540
| +21% | +US$15.5萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144億
| US$91萬 | 0.56% |
16,714
+3,764
| +29% | +US$19.4萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$795億
| US$85.4萬 | 0.53% |
3,737
+6
| +0.2% | +US$1,291 |
2021 Q4
9個季度
|
|
22
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128億
| US$85萬 | 0.53% |
23,275
+809
| +4% | +US$2.8萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$951億
| US$67.3萬 | 0.42% |
5,834
+1,697
| +41% | +US$18.6萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183億
| US$65.9萬 | 0.41% |
21,817
+3,539
| +19% | +US$10.2萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$65.2萬 | 0.4% |
7,969
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
相似基金
LCK
KIA
MI
Bromfield Sneider Wealth Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Bromfield Sneider Wealth Advisors持有104個部位，價值US$1.62億，較前一季的US$1.48億增加9.6%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Bromfield Sneider Wealth Advisors在2024年第1季投入US$542萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼38個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Russell 2000 ETF：共1,102股，價值US$9.38萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$71.3萬。
- Bromfield Sneider Wealth Advisors在2024年第1季最大筆買進的是Vanguard Russell 2000 ETF：共買進1,102股，價值US$9.38萬。
- Bromfield Sneider Wealth Advisors在2024年第1季增持Vanguard Intermediate-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$139萬。
- Bromfield Sneider Wealth Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$71.3萬。
- 在2024年第1季，Bromfield Sneider Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.62億，前十大持股占80%。
- Bromfield Sneider Wealth Advisors在2024年第1季新增了5個部位，並平倉0個部位。
- Bromfield Sneider Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升9.6%，達到US$1.62億。
根據Bromfield Sneider Wealth Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月10日提交。