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EA
Eudaimonia Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.88億
週轉率
17.37%
1年估算報酬率
21.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.34%
1年估算報酬率
+21.29%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.88億
AUM 成長
+US$3323萬
(+21%)
資金流向
+US$2000萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.91%
持股
167
新
23
增持
75
減碼
49
已平倉
6
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$341萬 |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$270萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
|
+US$157萬 |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$126萬 |
| 5 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+US$101萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$89.2萬 |
| 2 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$84.6萬 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$77.2萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$52.5萬 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$48.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.31% |
| 2 | 科技 | 8.37% |
| 3 | 醫療保健 | 7.82% |
| 4 | 不動產 | 6.99% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152億
| US$1281萬 | 6.82% |
107,260
-294
| -0.3% | -US$3.22萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$731萬 | 3.89% |
272,004
-34,536
| -11% | -US$89.2萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$602萬 | 3.2% |
35,088
+559
| +2% | +US$10.2萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$566萬 | 3.01% |
13,444
+293
| +2% | +US$11.9萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$467萬 | 2.49% |
71,312
+19,936
| +39% | +US$126萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$446萬 | 2.38% |
27,410
+2,652
| +11% | +US$40.9萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$387萬 | 2.06% |
82,028
+10,356
| +14% | +US$44.5萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$385萬 | 2.05% |
166,192
+15,744
| +10% | +US$34.8萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$384萬 | 2.05% |
84,836
+12,616
| +17% | +US$57.3萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
|
10
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
| US$368萬 | 1.96% |
+28,651
| 新 | +US$341萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$339萬 | 1.81% |
18,806
+584
| +3% | +US$9.7萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
|
12
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$336萬 | 1.79% |
44,063
+36,991
| +523% | +US$270萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$308萬 | 1.64% |
16,889
-78
| -0.5% | -US$1.34萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
14
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$18.2億
| US$307萬 | 1.63% |
61,958
+17,367
| +39% | +US$82.3萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
15
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1億
| US$264萬 | 1.4% |
42,796
+4,227
| +11% | +US$25.1萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
16
Southern Company
SO
US$1049億
| US$254萬 | 1.35% |
35,364
-2,285
| -6% | -US$15.8萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$236萬 | 1.26% |
25,700
+5,862
| +30% | +US$52.2萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$234萬 | 1.24% |
11,671
+1,733
| +17% | +US$31.3萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
19
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$222萬 | 1.18% |
45,469
+271
| +0.6% | +US$1.24萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
20
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$221萬 | 1.18% |
48,565
-4,195
| -8% | -US$19.1萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$217萬 | 1.16% |
9,061
+727
| +9% | +US$16.6萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
22
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$20.2億
| US$208萬 | 1.11% |
16,525
+4,666
| +39% | +US$55.1萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
23
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$199萬 | 1.06% |
35,356
+9,079
| +35% | +US$51萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$198萬 | 1.05% |
46,986
-9,747
| -17% | -US$38.5萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$194萬 | 1.03% |
10,604
+121
| +1% | +US$2.13萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
相似基金
CWMU
SXM
VLC
LCK
BG
DAM
CC
HI
Eudaimonia Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Eudaimonia Advisors持有167個部位，價值US$1.88億，較前一季的US$1.55億增加21%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Eudaimonia Advisors在2024年第1季投入US$2000萬淨新增資金，建立23個新部位，並加碼75個既有持股。 其最大的新持股是Novo Nordisk：共28,651股，價值US$368萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，較前一季的56%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Dividend Equity ETF，估計減持了US$89.2萬。
- Eudaimonia Advisors在2024年第1季最大筆買進的是Novo Nordisk：共買進28,651股，價值US$368萬。
- Eudaimonia Advisors在2024年第1季增持WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund的幅度最大，估計增加US$270萬。
- Eudaimonia Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Schwab US Dividend Equity ETF，估計減持了US$89.2萬。
- Eudaimonia Advisors於2024年第1季完全出清iShares Select U.S. REIT ETF，估計賣出金額為US$84.6萬。
- 在2024年第1季，Eudaimonia Advisors的投資組合規模為US$1.88億，前十大持股占30%。
- Eudaimonia Advisors在2024年第1季新增了23個部位，並平倉6個部位。
- Eudaimonia Advisors的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$1.88億。
根據Eudaimonia Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月25日提交。