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KWM
Keating Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.67億
週轉率
6.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.16%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.67億
AUM 成長
+US$2155萬
(+15%)
資金流向
+US$1146萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.34%
持股
45
新
3
增持
10
減碼
5
已平倉
–
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$785萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$487萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$112萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$109萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$99.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$514萬 |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+US$1.13萬 |
| 3 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$9,358 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$9,054 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$6,271 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.64% |
| 2 | 不動產 | 3.82% |
| 3 | 科技 | 2.78% |
| 4 | 通訊服務 | 1.66% |
| 5 | 能源 | 1.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$8737萬 | 52.45% |
336,180
+31,743
| +10% | +US$785萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1443萬 | 8.66% |
239,262
+19,287
| +9% | +US$112萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$955萬 | 5.73% |
189,217
-102,012
| -35% | -US$514萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
4
Kilroy Realty
KRC
US$40.5億
| US$636萬 | 3.82% |
174,586
| – | – |
2023 Q4
1季度
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$562萬 | 3.37% |
185,971
+34,295
| +23% | +US$99.3萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$553萬 | 3.32% |
11,510
+2,386
| +26% | +US$109萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
|
7
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5億
| US$515萬 | 3.09% |
+87,760
| 新 | +US$487萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$387萬 | 2.32% |
33,547
+90
| +0.3% | +US$9,870 |
2023 Q4
1季度
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$317萬 | 1.9% |
17,366
+907
| +6% | +US$15.9萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$277萬 | 1.66% |
16,167
| – | – |
2023 Q4
1季度
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$222萬 | 1.34% |
18,388
+1,025
| +6% | +US$11.7萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$166萬 | 1% |
11,000
| – | – |
2023 Q4
1季度
|
|
|
13
Chevron
CVX
US$4413億
| US$158萬 | 0.95% |
10,000
-60
| -0.6% | -US$9,054 |
2023 Q4
1季度
|
|
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$137萬 | 0.82% |
20,121
| – | – |
2023 Q4
1季度
|
|
15
Workday
WDAY
US$460億
| US$136萬 | 0.82% |
5,000
| – | – |
2023 Q4
1季度
|
|
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$113萬 | 0.68% |
12,091
+16
| +0.1% | +US$1,423 |
2023 Q4
1季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$111萬 | 0.66% |
7,260
| – | – |
2023 Q4
1季度
|
|
|
18
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$105萬 | 0.63% |
11,495
-68
| -0.6% | -US$6,271 |
2023 Q4
1季度
|
|
19
FedEx
FDX
US$695億
| US$97.1萬 | 0.58% |
3,353
| – | – |
2023 Q4
1季度
|
|
20
Hyatt Hotels
H
US$159億
| US$71萬 | 0.43% |
4,447
| – | – |
2023 Q4
1季度
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$70.7萬 | 0.42% |
21,941
| – | – |
2023 Q4
1季度
|
|
22
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$70.1萬 | 0.42% |
17,998
| – | – |
2023 Q4
1季度
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$66萬 | 0.4% |
20,100
| – | – |
2023 Q4
1季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$62萬 | 0.37% |
3,094
| – | – |
2023 Q4
1季度
|
|
|
25
MGM Resorts International
MGM
US$72億
| US$57.3萬 | 0.34% |
12,133
-214
| -2% | -US$9,358 |
2023 Q4
1季度
|
|
相似基金
BSWA
LCK
EA
CWMU
DC
SXM
KIA
VLC
Keating Wealth Management的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Keating Wealth Management持有45個部位，價值US$1.67億，較前一季的US$1.45億增加15%。 其前十大持股占投資組合的86%。
Keating Wealth Management在2024年第1季投入US$1146萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼10個既有持股。 其最大的新持股是U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares：共87,760股，價值US$515萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的85%上升，其次為不動產和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$514萬。
- Keating Wealth Management在2024年第1季最大筆買進的是U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares：共買進87,760股，價值US$515萬。
- Keating Wealth Management在2024年第1季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$785萬。
- Keating Wealth Management在2024年第1季最大幅度減持的標的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$514萬。
- 在2024年第1季，Keating Wealth Management的投資組合規模為US$1.67億，前十大持股占86%。
- Keating Wealth Management在2024年第1季新增了3個部位，並平倉0個部位。
- Keating Wealth Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.67億。
根據Keating Wealth Management的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月18日提交。