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KWM
Keating Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.67億
売買回転率
6.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.16%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.67億
運用資産残高の伸び率
+$2155万
(+15%)
資金フロー
+$1146万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.34%
保有額
45
新規
3
買い増し
10
減少
5
解消
–
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$785万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+$487万 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$112万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$109万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$99.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$514万 |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+$1.13万 |
| 3 |
MGM Resorts International
MGM
|
+$9,358 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$9,054 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+$6,271 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.64% |
| 2 | 不動産 | 3.82% |
| 3 | 情報技術 | 2.78% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.66% |
| 5 | エネルギー | 1.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $8737万 | 52.45% |
336,180
+31,743
| +10% | +$785万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1443万 | 8.66% |
239,262
+19,287
| +9% | +$112万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $955万 | 5.73% |
189,217
-102,012
| -35% | -$514万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
4
Kilroy Realty
KRC
$40.5億
| $636万 | 3.82% |
174,586
| – | – |
2023 Q4
1四半期
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $562万 | 3.37% |
185,971
+34,295
| +23% | +$99.3万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $553万 | 3.32% |
11,510
+2,386
| +26% | +$109万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
|
7
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.5億
| $515万 | 3.09% |
+87,760
| 新規 | +$487万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $387万 | 2.32% |
33,547
+90
| +0.3% | +$9,870 |
2023 Q4
1四半期
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $317万 | 1.9% |
17,366
+907
| +6% | +$15.9万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $277万 | 1.66% |
16,167
| – | – |
2023 Q4
1四半期
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $222万 | 1.34% |
18,388
+1,025
| +6% | +$11.7万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $166万 | 1% |
11,000
| – | – |
2023 Q4
1四半期
|
|
|
13
Chevron
CVX
$4413億
| $158万 | 0.95% |
10,000
-60
| -0.6% | -$9,054 |
2023 Q4
1四半期
|
|
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $137万 | 0.82% |
20,121
| – | – |
2023 Q4
1四半期
|
|
15
Workday
WDAY
$460億
| $136万 | 0.82% |
5,000
| – | – |
2023 Q4
1四半期
|
|
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $113万 | 0.68% |
12,091
+16
| +0.1% | +$1,423 |
2023 Q4
1四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $111万 | 0.66% |
7,260
| – | – |
2023 Q4
1四半期
|
|
|
18
Philip Morris
PM
$3198億
| $105万 | 0.63% |
11,495
-68
| -0.6% | -$6,271 |
2023 Q4
1四半期
|
|
19
FedEx
FDX
$695億
| $97.1万 | 0.58% |
3,353
| – | – |
2023 Q4
1四半期
|
|
20
Hyatt Hotels
H
$159億
| $71万 | 0.43% |
4,447
| – | – |
2023 Q4
1四半期
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $70.7万 | 0.42% |
21,941
| – | – |
2023 Q4
1四半期
|
|
22
Williams Companies
WMB
$872億
| $70.1万 | 0.42% |
17,998
| – | – |
2023 Q4
1四半期
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $66万 | 0.4% |
20,100
| – | – |
2023 Q4
1四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $62万 | 0.37% |
3,094
| – | – |
2023 Q4
1四半期
|
|
|
25
MGM Resorts International
MGM
$72億
| $57.3万 | 0.34% |
12,133
-214
| -2% | -$9,358 |
2023 Q4
1四半期
|
|
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Keating Wealth Managementの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Keating Wealth Managementは45銘柄を保有し、保有額は$1.67億でした。前四半期の$1.45億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
Keating Wealth Managementは2024年第1四半期に純新規資金として$1146万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち10銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Sharesで、保有株数は87,760株、評価額は$515万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで不動産、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$514万相当を売却しました。
- Keating Wealth Managementが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Sharesで、株数は87,760株、評価額は$515万でした。
- Keating Wealth Managementは2024年第1四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$785万でした。
- Keating Wealth Managementが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$514万相当を減らしました。
- 2024年第1四半期時点で、Keating Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.67億のポートフォリオの86%を占めています。
- Keating Wealth Managementは2024年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Keating Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.67億となりました。
2024年4月18日に提出された、2024年第1四半期分のKeating Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。