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Keating Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.67億
売買回転率
6.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.16%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.67億
運用資産残高の伸び率
+$2155万
(+15%)
資金フロー
+$1146万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.34%
保有額
45
新規
3
買い増し
10
減少
5
解消
–
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$785万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+$487万 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$112万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$109万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$99.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$514万 |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+$1.13万 |
| 3 |
MGM Resorts International
MGM
|
+$9,358 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$9,054 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+$6,271 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.64% |
| 2 | 不動産 | 3.82% |
| 3 | 情報技術 | 2.78% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.66% |
| 5 | エネルギー | 1.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $49.4万 | 0.3% |
1,175
| – | – |
2023 Q4
1四半期
|
|
27
Walmart Inc
WMT
$1兆
| $46.3万 | 0.28% |
7,689
| – | – |
2023 Q4
1四半期
|
|
28
iShares US Healthcare ETF
IYH
$47.9億
| $45.1万 | 0.27% |
7,285
| – | – |
2023 Q4
1四半期
|
|
29
McDonald's
MCD
$1931億
| $44万 | 0.26% |
1,560
| – | – |
2023 Q4
1四半期
|
|
30
Vanguard Financials ETF
VFH
$137億
| $41万 | 0.25% |
4,007
| – | – |
2023 Q4
1四半期
|
|
31
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $40.7万 | 0.24% |
8,104
| – | – |
2023 Q4
1四半期
|
|
32
Charles Schwab
SCHW
$1583億
| $38.8万 | 0.23% |
5,370
| – | – |
2023 Q4
1四半期
|
|
33
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8782億
| $38.1万 | 0.23% |
725
| – | – |
2023 Q4
1四半期
|
|
34
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$58億
| $33.2万 | 0.2% |
19,186
| – | – |
2023 Q4
1四半期
|
|
35
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$151億
| $32.8万 | 0.2% |
4,295
| – | – |
2023 Q4
1四半期
|
|
36
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$77億
| $29.4万 | 0.18% |
2,857
| – | – |
2023 Q4
1四半期
|
|
37
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
$62.7億
| $28.1万 | 0.17% |
2,100
| – | – |
2023 Q4
1四半期
|
|
|
38
Shell
SHEL
$2788億
| $27.9万 | 0.17% |
4,165
-177
| -4% | -$1.13万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
39
Colgate-Palmolive
CL
$778億
| $27万 | 0.16% |
3,000
| – | – |
2023 Q4
1四半期
|
|
40
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.4億
| $22.7万 | 0.14% |
3,946
+12
| +0.3% | +$667 |
2023 Q4
1四半期
|
|
41
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$300億
| $21.8万 | 0.13% |
+3,237
| 新規 | +$21万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
$6825億
| $21.2万 | 0.13% |
1,340
| – | – |
2023 Q4
1四半期
|
|
43
iShares US Utilities ETF
IDU
$14.5億
| $21.1万 | 0.13% |
+2,500
| 新規 | +$19.9万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
44
Arq
ARQ
$1.37億
| $18.2万 | 0.11% |
28,028
| – | – |
2023 Q4
1四半期
|
|
45
Archer Aviation
ACHR
$33.9億
| $6.29万 | 0.04% |
13,607
+2,360
| +21% | +$1.18万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
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Keating Wealth Managementの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Keating Wealth Managementは45銘柄を保有し、保有額は$1.67億でした。前四半期の$1.45億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
Keating Wealth Managementは2024年第1四半期に純新規資金として$1146万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち10銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Sharesで、保有株数は87,760株、評価額は$515万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで不動産、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$514万相当を売却しました。
- Keating Wealth Managementが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Sharesで、株数は87,760株、評価額は$515万でした。
- Keating Wealth Managementは2024年第1四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$785万でした。
- Keating Wealth Managementが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$514万相当を減らしました。
- 2024年第1四半期時点で、Keating Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.67億のポートフォリオの86%を占めています。
- Keating Wealth Managementは2024年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Keating Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.67億となりました。
2024年4月18日に提出された、2024年第1四半期分のKeating Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。