¡Ya estamos en !
Descubre más
Keating Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 167 M
Rotación
6.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.16%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 11.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.34%
Posición
45
Nuevas
3
Aumentadas
10
Reducidas
5
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 7.85 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 4.87 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 993 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 5.14 M |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+USD 11.3 k |
| 3 |
MGM Resorts International
MGM
|
+USD 9.36 k |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 9.05 k |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+USD 6.27 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.64% |
| 2 | Bienes raíces | 3.82% |
| 3 | Tecnología | 2.78% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.66% |
| 5 | Energía | 1.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 494 k | 0.3% |
1,175
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
27
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 463 k | 0.28% |
7,689
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
28
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4792 M
| USD 451 k | 0.27% |
7,285
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
29
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 440 k | 0.26% |
1,560
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
30
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.7 mil M
| USD 410 k | 0.25% |
4,007
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
31
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 407 k | 0.24% |
8,104
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
32
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 388 k | 0.23% |
5,370
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
33
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 381 k | 0.23% |
725
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
34
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5801 M
| USD 332 k | 0.2% |
19,186
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
35
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 328 k | 0.2% |
4,295
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
36
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7699 M
| USD 294 k | 0.18% |
2,857
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
37
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
USD 6267 M
| USD 281 k | 0.17% |
2,100
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
38
Shell
SHEL
USD 279 mil M
| USD 279 k | 0.17% |
4,165
-177
| -4% | -USD 11.3 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
39
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.8 mil M
| USD 270 k | 0.16% |
3,000
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
40
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6545 M
| USD 227 k | 0.14% |
3,946
+12
| +0.3% | +USD 667 |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
41
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30 mil M
| USD 218 k | 0.13% |
+3,237
| Nuevas | +USD 210 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 212 k | 0.13% |
1,340
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
43
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1449 M
| USD 211 k | 0.13% |
+2,500
| Nuevas | +USD 199 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
44
Arq
ARQ
USD 137 M
| USD 182 k | 0.11% |
28,028
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
45
Archer Aviation
ACHR
USD 3388 M
| USD 62.9 k | 0.04% |
13,607
+2,360
| +21% | +USD 11.8 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BSWA
LCK
KIA
Revisión del portafolio de Keating Wealth Management en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Keating Wealth Management mantenía 45 posiciones por un valor de USD 167 M, un aumento de 15% frente a los USD 145 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
Keating Wealth Management destinó USD 11.5 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 10 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares: 87,760 acciones con un valor de USD 5.15 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 5.14 M.
- La mayor compra de Keating Wealth Management en T1 2024 fue U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares: 87,760 acciones por un valor de USD 5.15 M.
- Keating Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 7.85 M.
- La mayor reducción de Keating Wealth Management durante T1 2024 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 5.14 M.
- Las diez principales posiciones de Keating Wealth Management representan 86% de su cartera de USD 167 M en T1 2024.
- Keating Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Keating Wealth Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 167 M.
Según el Informe 13F de Keating Wealth Management correspondiente a T1 2024, presentado el 18 abr 2024.