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Van Leeuwen & Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 197 M
Rotación
20.83%
Rendimiento estimado a 1 año
44.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.42%
Rendimiento estimado a 5 años
+199.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 197 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.5 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 1.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.24%
Posición
96
Nuevas
12
Aumentadas
35
Reducidas
36
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 3.94 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 3 M |
| 3 |
Hubbell
HUBB
|
+USD 2.61 M |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+USD 2.67 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 2.12 M |
| 3 |
Snap-on
SNA
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2 M |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 1.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.26% |
| 2 | Salud | 14.58% |
| 3 | Finanzas | 13.83% |
| 4 | Industriales | 13.4% |
| 5 | Varios | 11.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 9.08 M | 4.6% |
21,593
+396
| +2% | +USD 160 k |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.87 B
| USD 7.71 M | 3.91% |
50,628
-6,058
| -11% | -USD 874 k |
2019 Q1
20 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 7.04 M | 3.57% |
16,741
-185
| -1% | -USD 72.8 k |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
4
Visa
V
USD 754 mil M
| USD 6.8 M | 3.45% |
24,377
+74
| +0.3% | +USD 20.4 k |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
5
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 132 mil M
| USD 6.7 M | 3.39% |
16,020
-317
| -2% | -USD 134 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
6
Ross Stores
ROST
USD 73.5 mil M
| USD 6.63 M | 3.36% |
45,197
-815
| -2% | -USD 117 k |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
|
7
Hubbell
HUBB
USD 22.9 mil M
| USD 6.42 M | 3.25% |
15,465
+7,200
| +87% | +USD 2.61 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.26 B
| USD 6.39 M | 3.24% |
70,710
-2,870
| -4% | -USD 208 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 5.75 M | 2.92% |
33,541
-10,981
| -25% | -USD 2 M |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 5.03 M | 2.55% |
63,024
+869
| +1% | +USD 66.5 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.63 B
| USD 4.75 M | 2.41% |
35,820
-2,680
| -7% | -USD 332 k |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 4.39 M | 2.22% |
5,638
+17
| +0.3% | +USD 12.1 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
13
Qualcomm
QCOM
USD 197 mil M
| USD 4.32 M | 2.19% |
+25,504
| Nuevas | +USD 3.94 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
14
Ingersoll Rand
IR
USD 29.3 mil M
| USD 4.31 M | 2.18% |
45,391
+7,669
| +20% | +USD 656 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.2 mil M
| USD 4.12 M | 2.09% |
87,314
+16,720
| +24% | +USD 718 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 3.69 M | 1.87% |
7,594
-895
| -11% | -USD 399 k |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 3.6 M | 1.82% |
21,238
+369
| +2% | +USD 59.3 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
18
TJX Companies
TJX
USD 154 mil M
| USD 3.51 M | 1.78% |
34,560
-2,746
| -7% | -USD 266 k |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.73 B
| USD 3.28 M | 1.66% |
18,160
+622
| +4% | +USD 104 k |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
USD 137 mil M
| USD 3.22 M | 1.63% |
+15,639
| Nuevas | +USD 3 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
21
Elevance Health
ELV
USD 91.4 mil M
| USD 3.21 M | 1.62% |
6,182
+2,576
| +71% | +USD 1.28 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
22
Wells Fargo
WFC
USD 248 mil M
| USD 2.93 M | 1.49% |
50,601
-5,624
| -10% | -USD 294 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 2.82 M | 1.43% |
52,025
-9,908
| -16% | -USD 505 k |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
USD 190 mil M
| USD 2.48 M | 1.26% |
20,295
+9,060
| +81% | +USD 946 k |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
25
PACCAR
PCAR
USD 54.6 mil M
| USD 2.46 M | 1.25% |
19,872
+229
| +1% | +USD 24.6 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CC
HI
Revisión del portafolio de Van Leeuwen & Company en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Van Leeuwen & Company mantenía 96 posiciones por un valor de USD 197 M, un aumento de 15% frente a los USD 172 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de Van Leeuwen & Company muestra 12 nuevos, Aumentaron 35, 36 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Qualcomm: 25,504 acciones con un valor de USD 4.32 M. La mayor venta fue Adobe, por un valor estimado de USD 2.67 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Van Leeuwen & Company en T1 2024 fue Qualcomm: 25,504 acciones por un valor de USD 4.32 M.
- Van Leeuwen & Company fue quien más aumentó su posición en Hubbell durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.61 M.
- La mayor reducción de Van Leeuwen & Company durante T1 2024 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2 M.
- Van Leeuwen & Company cerró por completo su posición en Adobe en T1 2024, con una venta estimada de USD 2.67 M.
- Las diez principales posiciones de Van Leeuwen & Company representan 34% de su cartera de USD 197 M en T1 2024.
- Van Leeuwen & Company abrió 12 posiciones nuevas y cerró 8 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Van Leeuwen & Company aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 197 M.
Según el Informe 13F de Van Leeuwen & Company correspondiente a T1 2024, presentado el 10 may 2024.