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CC

Cipher Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 216 M Rotación 63.3%
Rendimiento estimado a 1 año 23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 92.6 M
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital %
-49.52%
10 principales posiciones (%)
10.54%
Posición
654
Nuevas
171
Aumentadas
82
Reducidas
157
Cerradas
243
Tiempo promedio de tenencia
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 2.51 M
2
icono de AMAT
Applied Materials
AMAT
+USD 2.05 M
3
icono de WEC
WEC Energy
WEC
+USD 1.88 M
4
icono de HPQ
HP
HPQ
+USD 1.67 M
5
icono de LRCX
Lam Research
LRCX
+USD 1.46 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MET
MetLife
MET
+USD 5.04 M
2
icono de PRU
Prudential Financial
PRU
+USD 3.62 M
3
icono de LMT
Lockheed Martin
LMT
+USD 2.9 M
4
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 2.68 M
5
icono de ABBV
AbbVie
ABBV
+USD 2.67 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 18.77%
2 Finanzas 17.98%
3 Industriales 12.34%
4 Consumo discrecional 10.05%
5 Atención médica 9.83%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.66 M 1.69%
21,352
+13,818
+183% +USD 2.51 M
2023 Q2
3 trimestres
icono de PGR
2
Progressive
PGR
USD 127 mil M
USD 2.46 M 1.14%
11,880
+2,679
+29% +USD 497 k
2022 Q3
6 trimestres
icono de LEN
3
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
USD 2.32 M 1.08%
13,960
+4,181
+43% +USD 628 k
2023 Q2
3 trimestres
icono de AMAT
4
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 2.31 M 1.07%
+11,178
Nuevas +USD 2.05 M
2024 Q1
0 trimestres
icono de HPQ
5
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
USD 2.24 M 1.04%
74,193
+56,693
+324% +USD 1.67 M
2022 Q4
5 trimestres
icono de SRE
6
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
USD 2.19 M 1.01%
30,461
-15,096
-33% -USD 1.08 M
2023 Q3
2 trimestres
icono de PPG
7
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
USD 1.98 M 0.92%
13,656
+1,850
+16% +USD 263 k
2023 Q2
3 trimestres
icono de DHI
8
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
USD 1.95 M 0.9%
11,825
+9,457
+399% +USD 1.42 M
2023 Q4
1 trimestre
icono de WEC
9
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
USD 1.92 M 0.89%
+23,328
Nuevas +USD 1.88 M
2024 Q1
0 trimestres
icono de CNM
10
Core & Main
CNM
USD 7745 M
USD 1.77 M 0.82%
30,838
+24,176
+363% +USD 1.11 M
2023 Q4
1 trimestre
icono de KMB
11
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
USD 1.72 M 0.8%
13,283
+3,162
+31% +USD 388 k
2023 Q2
3 trimestres
icono de NDAQ
12
Nasdaq
NDAQ
USD 52.5 mil M
USD 1.66 M 0.77%
26,346
-13,692
-34% -USD 792 k
2023 Q1
4 trimestres
icono de ALL
13
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
USD 1.62 M 0.75%
9,389
-1,044
-10% -USD 165 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de HCA
14
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
USD 1.62 M 0.75%
4,859
-724
-13% -USD 221 k
2023 Q3
2 trimestres
icono de LRCX
15
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 1.61 M 0.75%
+16,590
Nuevas +USD 1.46 M
2024 Q1
0 trimestres
icono de MGY
16
Magnolia Oil & Gas
MGY
USD 6823 M
USD 1.59 M 0.73%
+61,103
Nuevas +USD 1.34 M
2024 Q1
0 trimestres
icono de MA
17
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 1.54 M 0.71%
3,206
+1,129
+54% +USD 516 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de L
18
Loews
L
USD 22.6 mil M
USD 1.52 M 0.71%
19,465
+6,640
+52% +USD 491 k
2023 Q3
2 trimestres
icono de NVDA
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.52 M 0.7%
16,790
-36,100
-68% -USD 2.62 M
2022 Q4
5 trimestres
icono de TEL
20
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
USD 1.5 M 0.7%
10,340
+6,947
+205% +USD 973 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de ABBV
21
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 1.34 M 0.62%
7,335
-15,498
-68% -USD 2.67 M
2023 Q2
3 trimestres
icono de HD
22
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 1.29 M 0.6%
3,353
-1,409
-30% -USD 515 k
2023 Q1
4 trimestres
icono de MDU
23
MDU Resources
MDU
USD 3997 M
USD 1.28 M 0.59%
+91,568
Nuevas +USD 1.06 M
2024 Q1
0 trimestres
icono de KLAC
24
KLA
KLAC
USD 216 mil M
USD 1.27 M 0.59%
18,130
-3,230
-15% -USD 207 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de ITW
25
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
USD 1.23 M 0.57%
+4,600
Nuevas +USD 1.19 M
2024 Q1
0 trimestres
1
2 3 4 5

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Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark AUM de USD 208 M 35.27% Rendimiento estimado a 1 año
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ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut AUM de USD 234 M
VLC
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Revisión del portafolio de Cipher Capital en T1 2024

Al cierre de T1 2024, Cipher Capital mantenía 654 posiciones valuadas en USD 216 M, un 30% menos que los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.

Cipher Capital registró retiros netos por USD 107 M en T1 2024, cerró 243 posiciones y redujo 157 tenencias. Su salida más destacada fue Prudential Financial, una posición estimada en USD 3.62 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.

Contra la tendencia, Cipher Capital abrió una nueva posición en Applied Materials por valor de USD 2.31 M.

  • La mayor compra de Cipher Capital en T1 2024 fue Applied Materials: 11,178 acciones por un valor de USD 2.31 M.
  • Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
  • La mayor reducción de Cipher Capital durante T1 2024 fue en MetLife, con un recorte estimado de USD 5.04 M.
  • Cipher Capital cerró por completo su posición en Prudential Financial en T1 2024, con una venta estimada de USD 3.62 M.
  • Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 11% de su cartera de USD 216 M en T1 2024.
  • Cipher Capital abrió 171 posiciones nuevas y cerró 243 en T1 2024.
  • El valor de la cartera de Cipher Capital cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 216 M.

Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.