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Atlas Private Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
6.56%
Rendimiento estimado a 1 año
17.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.79%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.2 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 13.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.83%
Posición
122
Nuevas
5
Aumentadas
75
Reducidas
28
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.5 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 909 k |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 805 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+USD 759 k |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 539 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 432 k |
| 4 |
TriCo Bancshares
TCBK
|
+USD 348 k |
| 5 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+USD 336 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.46% |
| 2 | Finanzas | 9.85% |
| 3 | Salud | 8.18% |
| 4 | Tecnología | 7.54% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 9.14 M | 3.84% |
111,804
+9,842
| +10% | +USD 805 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8001 M
| USD 8.54 M | 3.59% |
168,211
+6,150
| +4% | +USD 312 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
3
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
USD 418 M
| USD 8.43 M | 3.54% |
377,165
+20,076
| +6% | +USD 447 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
4
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6463 M
| USD 7.7 M | 3.24% |
159,628
+1,614
| +1% | +USD 77.8 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 7.43 M | 3.12% |
43,307
-2,376
| -5% | -USD 432 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 7.17 M | 3.01% |
13,711
-632
| -4% | -USD 315 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
7
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5562 M
| USD 6.68 M | 2.81% |
60,705
+4,272
| +8% | +USD 418 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 6.47 M | 2.72% |
42,896
+2,720
| +7% | +USD 389 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 5.93 M | 2.49% |
29,624
+718
| +2% | +USD 130 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
10
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8726 M
| USD 5.88 M | 2.47% |
115,801
+5,863
| +5% | +USD 298 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 5.02 M | 2.11% |
67,704
+16,398
| +32% | +USD 1.17 M |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 4.64 M | 1.95% |
47,397
+13,524
| +40% | +USD 1.32 M |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 4.49 M | 1.89% |
8,538
+99
| +1% | +USD 49.5 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 4.47 M | 1.88% |
28,233
+2,516
| +10% | +USD 400 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
15
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5878 M
| USD 4.42 M | 1.86% |
255,143
+3,083
| +1% | +USD 52.7 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 3.93 M | 1.65% |
86,791
+33,034
| +61% | +USD 1.5 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
USD 374 mil M
| USD 3.9 M | 1.64% |
7,886
+632
| +9% | +USD 321 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 3.86 M | 1.62% |
6,641
+116
| +2% | +USD 65.1 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 78 mil M
| USD 3.81 M | 1.6% |
45,084
+659
| +1% | +USD 52.9 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 3.77 M | 1.58% |
9,820
+717
| +8% | +USD 262 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 3.77 M | 1.58% |
36,277
+9,134
| +34% | +USD 909 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 3.61 M | 1.52% |
7,436
+681
| +10% | +USD 304 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 3.6 M | 1.51% |
8,552
+1,263
| +17% | +USD 497 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
24
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 3.22 M | 1.35% |
11,535
+805
| +8% | +USD 222 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 3.09 M | 1.3% |
6,967
-67
| -1% | -USD 28.7 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
Fondos similares
ACP
HI
CC
Revisión del portafolio de Atlas Private Wealth Management en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Atlas Private Wealth Management mantenía 122 posiciones por un valor de USD 238 M, un aumento de 12% frente a los USD 213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Atlas Private Wealth Management destinó USD 13.9 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 75 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 11,794 acciones con un valor de USD 716 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares Select Dividend ETF, por un valor estimado de USD 539 k.
- La mayor compra de Atlas Private Wealth Management en T1 2024 fue iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 11,794 acciones por un valor de USD 716 k.
- Atlas Private Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 1.5 M.
- La mayor reducción de Atlas Private Wealth Management durante T1 2024 fue en iShares Select Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 539 k.
- Atlas Private Wealth Management cerró por completo su posición en iShares US Infrastructure ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 759 k.
- Las diez principales posiciones de Atlas Private Wealth Management representan 31% de su cartera de USD 238 M en T1 2024.
- Atlas Private Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Atlas Private Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de Atlas Private Wealth Management correspondiente a T1 2024, presentado el 15 abr 2024.