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FW
FirstPurpose Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 276 M
Rotación
16.96%
Rendimiento estimado a 1 año
19.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.3%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 276 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13 M
(+4.9%)
Flujo de capital
+USD 3.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.17%
Posición
230
Nuevas
18
Aumentadas
92
Reducidas
86
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 948 k |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 938 k |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 859 k |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+USD 645 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 1.94 M |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+USD 940 k |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 616 k |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 572 k |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 497 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.82% |
| 2 | Tecnología | 6.71% |
| 3 | Finanzas | 4.73% |
| 4 | Industriales | 4.15% |
| 5 | Atención médica | 3.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 39.2 M | 14.24% |
1,094,777
+27,091
| +3% | +USD 938 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 33.4 M | 12.11% |
1,069,610
+1,256
| +0.1% | +USD 37.9 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 14.5 M | 5.25% |
486,052
+17,202
| +4% | +USD 498 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 10.9 M | 3.95% |
263,609
+26,446
| +11% | +USD 1.11 M |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 9.14 M | 3.32% |
128,649
+5,976
| +5% | +USD 434 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 7.11 M | 2.58% |
286,133
+13,951
| +5% | +USD 334 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
7
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 6.19 M | 2.25% |
289,837
+20,907
| +8% | +USD 461 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
8
PROG Holdings
PRG
USD 1234 M
| USD 5.93 M | 2.15% |
183,146
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 4.72 M | 1.71% |
93,830
+2,610
| +3% | +USD 131 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 4.44 M | 1.61% |
94,773
+8,775
| +10% | +USD 412 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 4.17 M | 1.51% |
87,300
+8,864
| +11% | +USD 422 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.8 M | 1.38% |
20,422
-2,135
| -9% | -USD 356 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 3.63 M | 1.32% |
63,231
+8,516
| +16% | +USD 500 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
14
Phillips Edison & Co
PECO
USD 4918 M
| USD 3.56 M | 1.29% |
107,582
-12,757
| -11% | -USD 451 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 3.35 M | 1.22% |
35,848
-1,044
| -3% | -USD 98.8 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.15 M | 1.14% |
7,438
+133
| +2% | +USD 53.8 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
17
nCino
NCNO
USD 2169 M
| USD 2.7 M | 0.98% |
80,905
+3,972
| +5% | +USD 125 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
18
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 2.28 M | 0.83% |
51,203
+2,676
| +6% | +USD 121 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
19
FS KKR Capital
FSK
USD 2855 M
| USD 2.23 M | 0.81% |
115,933
-6,329
| -5% | -USD 125 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
20
Extra Space Storage
EXR
USD 29.5 mil M
| USD 2.2 M | 0.8% |
15,460
-115
| -0.7% | -USD 16.8 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
21
CION Investment
CION
USD 324 M
| USD 2 M | 0.73% |
184,598
-4,956
| -3% | -USD 54.6 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
22
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 1.89 M | 0.69% |
59,955
-12,961
| -18% | -USD 413 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
23
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
USD 2007 M
| USD 1.78 M | 0.65% |
35,474
-649
| -2% | -USD 32.6 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
24
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 1.74 M | 0.63% |
21,458
+11,585
| +117% | +USD 948 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 1.63 M | 0.59% |
70,484
-103
| -0.1% | -USD 2.4 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
RG
SFG
HCM
MFF
CG
APWM
ACP
CM
Revisión del portafolio de FirstPurpose Wealth en T1 2024
Al cierre de T1 2024, FirstPurpose Wealth mantenía 230 posiciones por un valor de USD 276 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 263 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de FirstPurpose Wealth muestra 18 nuevos, Aumentaron 92, 86 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9,373 acciones con un valor de USD 858 k. La mayor venta fue Northrop Grumman, por un valor estimado de USD 1.94 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FirstPurpose Wealth en T1 2024 fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9,373 acciones por un valor de USD 858 k.
- FirstPurpose Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 1.11 M.
- La mayor reducción de FirstPurpose Wealth durante T1 2024 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 616 k.
- FirstPurpose Wealth cerró por completo su posición en Northrop Grumman en T1 2024, con una venta estimada de USD 1.94 M.
- Las diez principales posiciones de FirstPurpose Wealth representan 49% de su cartera de USD 276 M en T1 2024.
- FirstPurpose Wealth abrió 18 posiciones nuevas y cerró 21 en T1 2024.
- El valor de la cartera de FirstPurpose Wealth aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 276 M.
Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.