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FW
FirstPurpose Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
16.96%
1年估算報酬率
19.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.19%
1年估算報酬率
+19.3%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$1297萬
(+4.9%)
資金流向
+US$393萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.17%
持股
230
新
18
增持
92
減碼
86
已平倉
21
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$111萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$94.8萬 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$93.8萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$85.9萬 |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+US$64.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$194萬 |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+US$94萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$61.6萬 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$57.2萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$49.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.82% |
| 2 | 科技 | 6.71% |
| 3 | 金融 | 4.73% |
| 4 | 工業 | 4.15% |
| 5 | 醫療保健 | 3.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$3924萬 | 14.24% |
1,094,777
+27,091
| +3% | +US$93.8萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$3337萬 | 12.11% |
1,069,610
+1,256
| +0.1% | +US$3.79萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1447萬 | 5.25% |
486,052
+17,202
| +4% | +US$49.8萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1087萬 | 3.95% |
263,609
+26,446
| +11% | +US$111萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$914萬 | 3.32% |
128,649
+5,976
| +5% | +US$43.4萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$711萬 | 2.58% |
286,133
+13,951
| +5% | +US$33.4萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
7
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$619萬 | 2.25% |
289,837
+20,907
| +8% | +US$46.1萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
8
PROG Holdings
PRG
US$12.3億
| US$593萬 | 2.15% |
183,146
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$472萬 | 1.71% |
93,830
+2,610
| +3% | +US$13.1萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$444萬 | 1.61% |
94,773
+8,775
| +10% | +US$41.2萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
11
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$417萬 | 1.51% |
87,300
+8,864
| +11% | +US$42.2萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$380萬 | 1.38% |
20,422
-2,135
| -9% | -US$35.6萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$363萬 | 1.32% |
63,231
+8,516
| +16% | +US$50萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
14
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.2億
| US$356萬 | 1.29% |
107,582
-12,757
| -11% | -US$45.1萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| US$335萬 | 1.22% |
35,848
-1,044
| -3% | -US$9.9萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$315萬 | 1.14% |
7,438
+133
| +2% | +US$5.38萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
17
nCino
NCNO
US$21.7億
| US$270萬 | 0.98% |
80,905
+3,972
| +5% | +US$12.5萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
18
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$228萬 | 0.83% |
51,203
+2,676
| +6% | +US$12.1萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
19
FS KKR Capital
FSK
US$28.5億
| US$223萬 | 0.81% |
115,933
-6,329
| -5% | -US$12.5萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
20
Extra Space Storage
EXR
US$295億
| US$220萬 | 0.8% |
15,460
-115
| -0.7% | -US$1.68萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
21
CION Investment
CION
US$3.24億
| US$200萬 | 0.73% |
184,598
-4,956
| -3% | -US$5.46萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
22
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$189萬 | 0.69% |
59,955
-12,961
| -18% | -US$41.3萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
23
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.1億
| US$178萬 | 0.65% |
35,474
-649
| -2% | -US$3.26萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
|
24
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$174萬 | 0.63% |
21,458
+11,585
| +117% | +US$94.8萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$163萬 | 0.59% |
70,484
-103
| -0.1% | -US$2,404 |
2023 Q1
4個季度
|
|
相似基金
RG
SFG
HCM
MFF
CG
APWM
ACP
CM
FirstPurpose Wealth的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，FirstPurpose Wealth持有230個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$2.63億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的49%。
FirstPurpose Wealth的2024年第1季申報資料顯示有新增18項、增加92檔、減碼86檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共9,373股，價值US$85.8萬。 最大的一筆賣出是Northrop Grumman，估計金額為US$194萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的67%上升，其次為科技和金融。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共買進9,373股，價值US$85.8萬。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$111萬。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季最大幅度減持的標的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$61.6萬。
- FirstPurpose Wealth於2024年第1季完全出清Northrop Grumman，估計賣出金額為US$194萬。
- 在2024年第1季，FirstPurpose Wealth的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占49%。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季新增了18個部位，並平倉21個部位。
- FirstPurpose Wealth的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$2.76億。
根據FirstPurpose Wealth的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月23日提交。