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FW
FirstPurpose Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
16.96%
1年估算報酬率
19.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.19%
1年估算報酬率
+19.3%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$1297萬
(+4.9%)
資金流向
+US$393萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.17%
持股
230
新
18
增持
92
減碼
86
已平倉
21
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$111萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$94.8萬 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$93.8萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$85.9萬 |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+US$64.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$194萬 |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+US$94萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$61.6萬 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$57.2萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$49.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.82% |
| 2 | 科技 | 6.71% |
| 3 | 金融 | 4.73% |
| 4 | 工業 | 4.15% |
| 5 | 醫療保健 | 3.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ASML
ASML
US$6348億
| US$64萬 | 0.23% |
657
+19
| +3% | +US$1.69萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
77
Home Depot
HD
US$3092億
| US$63.3萬 | 0.23% |
1,805
-179
| -9% | -US$6.54萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
|
78
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477億
| US$63.3萬 | 0.23% |
7,015
-6,511
| -48% | -US$61.6萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
79
GE Aerospace
GE
US$3230億
| US$63.2萬 | 0.23% |
5,057
| – | – |
2022 Q1
8個季度
|
|
80
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$446億
| US$62.5萬 | 0.23% |
31,314
+2,544
| +9% | +US$4.92萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
81
InfraCap REIT Preferred ETF
PFFR
US$1.14億
| US$62.2萬 | 0.23% |
33,985
-5,674
| -14% | -US$10.6萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
82
AbbVie
ABBV
US$4995億
| US$60.6萬 | 0.22% |
3,588
-58
| -2% | -US$9,996 |
2022 Q4
5個季度
|
|
83
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$669億
| US$60.2萬 | 0.22% |
7,646
+1,428
| +23% | +US$11.5萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
84
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$59.6萬 | 0.22% |
6,840
+1,360
| +25% | +US$9.9萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
85
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.8億
| US$57.2萬 | 0.21% |
6,744
-25
| -0.4% | -US$1,993 |
2022 Q3
6個季度
|
|
86
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169億
| US$56.7萬 | 0.21% |
15,486
+729
| +5% | +US$2.56萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
87
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$55.8萬 | 0.2% |
23,342
-3,634
| -13% | -US$8.78萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
88
Bank of America
BAC
US$3524億
| US$54.9萬 | 0.2% |
14,978
-403
| -3% | -US$1.38萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
89
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136億
| US$54.8萬 | 0.2% |
22,820
-2,672
| -10% | -US$6.57萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
90
Nike
NKE
US$553億
| US$54.7萬 | 0.2% |
6,141
+1,455
| +31% | +US$14.8萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
91
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$197億
| US$54.3萬 | 0.2% |
2,091
+544
| +35% | +US$14.3萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
92
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.4億
| US$53.8萬 | 0.2% |
7,352
+107
| +1% | +US$7,749 |
2022 Q3
6個季度
|
|
93
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$80.4億
| US$53.6萬 | 0.19% |
3,811
+1,095
| +40% | +US$14.8萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
94
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$52.4萬 | 0.19% |
5,291
-74
| -1% | -US$7,313 |
2021 Q4
9個季度
|
|
95
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$52.3萬 | 0.19% |
9,232
+2,275
| +33% | +US$12.8萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
|
96
Herbalife
HLF
US$14.5億
| US$51.6萬 | 0.19% |
+59,955
| 新 | +US$64.5萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
97
Unilever
UL
US$1403億
| US$50.9萬 | 0.18% |
9,485
+1,434
| +18% | +US$7.94萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
98
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$310億
| US$50.9萬 | 0.18% |
5,662
-141
| -2% | -US$1.25萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
99
Autodesk
ADSK
US$503億
| US$50.6萬 | 0.18% |
2,116
-67
| -3% | -US$1.7萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
100
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$79.8億
| US$50.4萬 | 0.18% |
2,542
+741
| +41% | +US$14.6萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
相似基金
RG
SFG
HCM
MFF
CG
APWM
ACP
CM
FirstPurpose Wealth的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，FirstPurpose Wealth持有230個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$2.63億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的49%。
FirstPurpose Wealth的2024年第1季申報資料顯示有新增18項、增加92檔、減碼86檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共9,373股，價值US$85.8萬。 最大的一筆賣出是Northrop Grumman，估計金額為US$194萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的67%上升，其次為科技和金融。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共買進9,373股，價值US$85.8萬。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$111萬。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季最大幅度減持的標的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$61.6萬。
- FirstPurpose Wealth於2024年第1季完全出清Northrop Grumman，估計賣出金額為US$194萬。
- 在2024年第1季，FirstPurpose Wealth的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占49%。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季新增了18個部位，並平倉21個部位。
- FirstPurpose Wealth的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$2.76億。
根據FirstPurpose Wealth的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月23日提交。