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FW
FirstPurpose Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
16.96%
1年估算報酬率
19.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.19%
1年估算報酬率
+19.3%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$1297萬
(+4.9%)
資金流向
+US$393萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.17%
持股
230
新
18
增持
92
減碼
86
已平倉
21
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$111萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$94.8萬 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$93.8萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$85.9萬 |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+US$64.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$194萬 |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+US$94萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$61.6萬 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$57.2萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$49.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.82% |
| 2 | 資訊科技 | 6.71% |
| 3 | 金融 | 4.73% |
| 4 | 工業 | 4.15% |
| 5 | 醫療保健 | 3.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Targa Resources
TRGP
US$628億
| US$41萬 | 0.15% |
3,575
| – | – |
2023 Q1
4個季度
|
|
127
Gartner
IT
US$139億
| US$40.4萬 | 0.15% |
872
-38
| -4% | -US$1.75萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
128
Cigna
CI
US$810億
| US$40.4萬 | 0.15% |
1,128
-170
| -13% | -US$5.6萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
129
West Pharmaceutical
WST
US$274億
| US$39.6萬 | 0.14% |
1,016
-20
| -2% | -US$7,398 |
2022 Q4
5個季度
|
|
130
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$39.4萬 | 0.14% |
3,727
-36
| -1% | -US$3,847 |
2023 Q3
2個季度
|
|
131
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$241億
| US$39.4萬 | 0.14% |
2,600
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
132
General Dynamics
GD
US$932億
| US$39萬 | 0.14% |
1,343
-29
| -2% | -US$7,756 |
2022 Q2
7個季度
|
|
133
Cooper Companies
COO
US$112億
| US$38.9萬 | 0.14% |
4,026
-50
| -1% | -US$4,838 |
2022 Q4
5個季度
|
|
134
Security National Financial
SNFCA
US$2.37億
| US$38.4萬 | 0.14% |
+63,669
| 新 | +US$44.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
135
Duke Energy
DUK
US$946億
| US$38萬 | 0.14% |
3,983
+365
| +10% | +US$3.46萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
136
Williams Companies
WMB
US$860億
| US$37.9萬 | 0.14% |
9,749
-599
| -6% | -US$2.13萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
137
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$192億
| US$37.3萬 | 0.14% |
+6,550
| 新 | +US$36.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
138
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487億
| US$37.1萬 | 0.13% |
+2,304
| 新 | +US$36萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
139
Pool Corp
POOL
US$62.4億
| US$36.9萬 | 0.13% |
967
-25
| -3% | -US$9,772 |
2023 Q1
4個季度
|
|
140
Merck
MRK
US$3659億
| US$36.5萬 | 0.13% |
2,880
+7
| +0.2% | +US$863 |
2022 Q1
8個季度
|
|
141
Enbridge
ENB
US$1067億
| US$36.4萬 | 0.13% |
10,547
+1,236
| +13% | +US$4.39萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
142
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.7億
| US$36萬 | 0.13% |
13,073
+1,420
| +12% | +US$3.75萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
143
Freeport-McMoran
FCX
US$989億
| US$36萬 | 0.13% |
7,062
-25
| -0.4% | -US$1,009 |
2022 Q4
5個季度
|
|
144
CVS Health
CVS
US$1212億
| US$35.5萬 | 0.13% |
4,990
-117
| -2% | -US$8,937 |
2021 Q4
9個季度
|
|
145
Western Midstream Partners
WES
US$184億
| US$35.4萬 | 0.13% |
9,976
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
146
MPLX
MPLX
US$592億
| US$35.2萬 | 0.13% |
8,509
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
147
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$35.2萬 | 0.13% |
744
-23
| -3% | -US$1.05萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
148
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.4億
| US$34.9萬 | 0.13% |
4,000
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
149
Workday
WDAY
US$492億
| US$34.8萬 | 0.13% |
1,303
-20
| -2% | -US$5,694 |
2023 Q2
3個季度
|
|
150
ExxonMobil
XOM
US$7313億
| US$34.7萬 | 0.13% |
2,840
+152
| +6% | +US$1.59萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
相似基金
RG
SFG
HCM
MFF
CG
APWM
ACP
CM
FirstPurpose Wealth的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，FirstPurpose Wealth持有230個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$2.63億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的49%。
FirstPurpose Wealth的2024年第1季申報資料顯示有新增18項、增加92檔、減碼86檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共9,373股，價值US$85.8萬。 最大的一筆賣出是Northrop Grumman，估計金額為US$194萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的67%上升，其次為資訊科技和金融。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共買進9,373股，價值US$85.8萬。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$111萬。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季最大幅度減持的標的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$61.6萬。
- FirstPurpose Wealth於2024年第1季完全出清Northrop Grumman，估計賣出金額為US$194萬。
- 在2024年第1季，FirstPurpose Wealth的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占49%。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季新增了18個部位，並平倉21個部位。
- FirstPurpose Wealth的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$2.76億。
根據FirstPurpose Wealth的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月23日提交。