我們已在上線！
進一步了解
SFG
Summit Financial Group 投資組合持股
AUM
US$2.81億
週轉率
4.19%
1年估算報酬率
21.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.37%
1年估算報酬率
+21.6%
3年估算報酬率
+26.06%
5年估算報酬率
+71.36%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.81億
AUM 成長
+US$2009萬
(+7.7%)
資金流向
+US$52.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.62%
持股
191
新
7
增持
33
減碼
79
已平倉
1
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$57.8萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$57.4萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$43萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$42.7萬 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$38.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$53.4萬 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$49.3萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$34.9萬 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$30.1萬 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$25.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.23% |
| 2 | 科技 | 9.88% |
| 3 | 醫療保健 | 8.1% |
| 4 | 金融 | 7.12% |
| 5 | 工業 | 6.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1176萬 | 4.18% |
27,951
-863
| -3% | -US$34.9萬 |
2017 Q2
27個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1103萬 | 3.92% |
21,086
+863
| +4% | +US$43萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$851萬 | 3.03% |
50,251
-1,332
| -3% | -US$21.4萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$820萬 | 2.91% |
10,534
+35
| +0.3% | +US$2.49萬 |
2017 Q2
27個季度
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$719萬 | 2.56% |
65,079
-2,000
| -3% | -US$21.2萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$691萬 | 2.46% |
42,590
-538
| -1% | -US$8.44萬 |
2017 Q2
27個季度
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$638萬 | 2.27% |
79,868
-2,688
| -3% | -US$20.6萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
8
已下市
Summit Financial Group, Inc.
SMMF
| US$596萬 | 2.12% |
219,386
+9,923
| +5% | +US$27.3萬 |
2017 Q2
27個季度
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$595萬 | 2.11% |
60,717
+5,867
| +11% | +US$57.4萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$580萬 | 2.06% |
36,635
-186
| -0.5% | -US$2.96萬 |
2017 Q2
27個季度
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$563萬 | 2% |
92,740
-2,770
| -3% | -US$15.7萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$560萬 | 1.99% |
48,160
-745
| -2% | -US$7.79萬 |
2017 Q2
27個季度
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$506萬 | 1.8% |
41,101
+265
| +0.6% | +US$3.1萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$472萬 | 1.68% |
10,628
+105
| +1% | +US$4.5萬 |
2018 Q2
23個季度
|
|
|
15
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$471萬 | 1.67% |
127,024
-13,500
| -10% | -US$49.3萬 |
2017 Q2
27個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$428萬 | 1.52% |
24,984
-150
| -0.6% | -US$2.73萬 |
2017 Q2
27個季度
|
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$425萬 | 1.51% |
20,197
+2,898
| +17% | +US$57.8萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$409萬 | 1.46% |
7,788
-332
| -4% | -US$16.6萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$360萬 | 1.28% |
42,793
+413
| +1% | +US$3.27萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$358萬 | 1.27% |
162,275
+3,910
| +2% | +US$8.22萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$338萬 | 1.2% |
104,762
+2,915
| +3% | +US$9.29萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
22
Home Depot
HD
US$3089億
| US$319萬 | 1.13% |
8,314
-165
| -2% | -US$6.03萬 |
2017 Q2
27個季度
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$313萬 | 1.11% |
51,209
+133
| +0.3% | +US$7,989 |
2017 Q2
27個季度
|
|
24
Waste Management
WM
US$907億
| US$311萬 | 1.11% |
14,605
-360
| -2% | -US$7.07萬 |
2017 Q2
27個季度
|
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$283萬 | 1.01% |
68,929
-13,412
| -16% | -US$53.4萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
相似基金
RG
FW
HCM
MFF
CG
APWM
CSC
ACP
Summit Financial Group的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Summit Financial Group持有191個部位，價值US$2.81億，較前一季的US$2.61億增加7.7%。 其前十大持股占投資組合的28%。
2024年第1季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.2%。 Summit Financial Group新增了7個部位，並退出1個部位，讓由191個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產50%，低於前一季的50%，其次為科技和醫療保健。
- Summit Financial Group在2024年第1季最大筆買進的是VanEck Pharmaceutical ETF：共買進3,835股，價值US$34.8萬。
- Summit Financial Group在2024年第1季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$57.8萬。
- Summit Financial Group在2024年第1季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計減持了US$53.4萬。
- Summit Financial Group於2024年第1季完全出清iShares MSCI ACWI ex US ETF，估計賣出金額為US$25.7萬。
- 在2024年第1季，Summit Financial Group的投資組合規模為US$2.81億，前十大持股占28%。
- Summit Financial Group在2024年第1季新增了7個部位，並平倉1個部位。
- Summit Financial Group的投資組合價值較前一季上升7.7%，達到US$2.81億。
根據Summit Financial Group的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月5日提交。