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SFG
Summit Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.81億
売買回転率
4.19%
推定1年リターン
21.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.37%
1年予想リターン
+21.6%
3年間の予想リターン
+26.06%
5年予想リターン
+71.36%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.81億
運用資産残高の伸び率
+$2009万
(+7.7%)
資金フロー
+$52.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.62%
保有額
191
新規
7
買い増し
33
減少
79
解消
1
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$57.8万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$57.4万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$43万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$42.7万 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$38.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$53.4万 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+$49.3万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$34.9万 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$30.1万 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$25.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.23% |
| 2 | 情報技術 | 9.88% |
| 3 | ヘルスケア | 8.1% |
| 4 | 金融 | 7.12% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 6.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1176万 | 4.18% |
27,951
-863
| -3% | -$34.9万 |
2017 Q2
27四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1103万 | 3.92% |
21,086
+863
| +4% | +$43万 |
2019 Q2
19四半期
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $851万 | 3.03% |
50,251
-1,332
| -3% | -$21.4万 |
2019 Q2
19四半期
|
|
4
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $820万 | 2.91% |
10,534
+35
| +0.3% | +$2.49万 |
2017 Q2
27四半期
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $719万 | 2.56% |
65,079
-2,000
| -3% | -$21.2万 |
2019 Q2
19四半期
|
|
6
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $691万 | 2.46% |
42,590
-538
| -1% | -$8.44万 |
2017 Q2
27四半期
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $638万 | 2.27% |
79,868
-2,688
| -3% | -$20.6万 |
2019 Q2
19四半期
|
|
8
上場廃止
Summit Financial Group, Inc.
SMMF
| $596万 | 2.12% |
219,386
+9,923
| +5% | +$27.3万 |
2017 Q2
27四半期
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $595万 | 2.11% |
60,717
+5,867
| +11% | +$57.4万 |
2019 Q2
19四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $580万 | 2.06% |
36,635
-186
| -0.5% | -$2.96万 |
2017 Q2
27四半期
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $563万 | 2% |
92,740
-2,770
| -3% | -$15.7万 |
2019 Q2
19四半期
|
|
12
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $560万 | 1.99% |
48,160
-745
| -2% | -$7.79万 |
2017 Q2
27四半期
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $506万 | 1.8% |
41,101
+265
| +0.6% | +$3.1万 |
2019 Q2
19四半期
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $472万 | 1.68% |
10,628
+105
| +1% | +$4.5万 |
2018 Q2
23四半期
|
|
|
15
CSX Corp
CSX
$902億
| $471万 | 1.67% |
127,024
-13,500
| -10% | -$49.3万 |
2017 Q2
27四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $428万 | 1.52% |
24,984
-150
| -0.6% | -$2.73万 |
2017 Q2
27四半期
|
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $425万 | 1.51% |
20,197
+2,898
| +17% | +$57.8万 |
2019 Q2
19四半期
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $409万 | 1.46% |
7,788
-332
| -4% | -$16.6万 |
2019 Q2
19四半期
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $360万 | 1.28% |
42,793
+413
| +1% | +$3.27万 |
2019 Q2
19四半期
|
|
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $358万 | 1.27% |
162,275
+3,910
| +2% | +$8.22万 |
2019 Q2
19四半期
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $338万 | 1.2% |
104,762
+2,915
| +3% | +$9.29万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
22
Home Depot
HD
$3089億
| $319万 | 1.13% |
8,314
-165
| -2% | -$6.03万 |
2017 Q2
27四半期
|
|
23
Coca-Cola
KO
$4040億
| $313万 | 1.11% |
51,209
+133
| +0.3% | +$7,989 |
2017 Q2
27四半期
|
|
24
Waste Management
WM
$907億
| $311万 | 1.11% |
14,605
-360
| -2% | -$7.07万 |
2017 Q2
27四半期
|
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $283万 | 1.01% |
68,929
-13,412
| -16% | -$53.4万 |
2019 Q2
19四半期
|
|
類似するファンド
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Summit Financial Groupの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Summit Financial Groupは191銘柄を保有し、保有額は$2.81億でした。前四半期の$2.61億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
2024年第1四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.2%でした。 Summit Financial Groupは新たに7件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は191件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の50%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Summit Financial Groupが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Pharmaceutical ETFで、株数は3,835株、評価額は$34.8万でした。
- Summit Financial Groupは2024年第1四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$57.8万でした。
- Summit Financial Groupが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、推定$53.4万相当を減らしました。
- Summit Financial Groupは2024年第1四半期にiShares MSCI ACWI ex US ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.7万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Summit Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.81億のポートフォリオの28%を占めています。
- Summit Financial Groupは2024年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Summit Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$2.81億となりました。
2024年4月5日に提出された、2024年第1四半期分のSummit Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。