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HCM
Highlander Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.92億
売買回転率
5.84%
推定1年リターン
22.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.75%
1年予想リターン
+22.24%
3年間の予想リターン
+34.41%
5年予想リターン
+97.97%
10年間の推定リターン
+157.99%
AUM
$2.92億
運用資産残高の伸び率
+$1149万
(+4.1%)
資金フロー
-$3690万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.37%
保有額
993
新規
20
買い増し
66
減少
130
解消
38
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
5.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$83.4万 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+$65.6万 |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+$58.4万 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+$35.2万 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+$35万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$56.8万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$38.4万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$32.5万 |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+$26.6万 |
| 5 |
AutoZone
AZO
|
+$25.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 19.38% |
| 2 | ヘルスケア | 18.05% |
| 3 | 金融 | 15.11% |
| 4 | 情報技術 | 12.33% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1407万 | 4.81% |
33,443
-78
| -0.2% | -$3.16万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1309万 | 4.48% |
31,125
-825
| -3% | -$32.5万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
3
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1278万 | 4.37% |
25,840
| – | – |
2017 Q3
26四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1101万 | 3.77% |
64,179
-3,125
| -5% | -$56.8万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
5
Stryker
SYK
$1130億
| $982万 | 3.36% |
27,435
| – | – |
2013 Q2
43四半期
|
|
6
Amgen
AMGN
$2338億
| $663万 | 2.27% |
23,315
| – | – |
2015 Q3
34四半期
|
|
7
CNX Resources
CNX
$53.1億
| $602万 | 2.06% |
253,900
-3,000
| -1% | -$6.23万 |
2015 Q4
33四半期
|
|
8
Home Depot
HD
$3089億
| $568万 | 1.94% |
14,800
-100
| -0.7% | -$3.65万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
9
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $501万 | 1.71% |
9,010
-60
| -0.7% | -$3.05万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $465万 | 1.59% |
30,540
-600
| -2% | -$8.66万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $454万 | 1.55% |
22,687
-100
| -0.4% | -$1.8万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
12
Costco
COST
$4383億
| $451万 | 1.54% |
6,162
-25
| -0.4% | -$1.78万 |
2017 Q3
26四半期
|
|
13
Ingredion
INGR
$61.8億
| $392万 | 1.34% |
33,575
-897
| -3% | -$10.1万 |
2020 Q3
14四半期
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $391万 | 1.34% |
67,881
-2,093
| -3% | -$11.5万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
15
Walt Disney
DIS
$1910億
| $365万 | 1.25% |
29,858
+215
| +0.7% | +$2.25万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
16
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $362万 | 1.24% |
9,075
| – | – |
2018 Q1
24四半期
|
|
17
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $322万 | 1.1% |
25,100
| – | – |
2023 Q3
2四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $322万 | 1.1% |
17,830
-1,210
| -6% | -$20.2万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
19
CVS Health
CVS
$1181億
| $314万 | 1.07% |
39,350
-250
| -0.6% | -$1.91万 |
2015 Q3
34四半期
|
|
20
Cisco
CSCO
$4234億
| $307万 | 1.05% |
61,424
-700
| -1% | -$3.49万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
21
Builders FirstSource
BLDR
$58.8億
| $305万 | 1.04% |
14,628
-356
| -2% | -$6.58万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
|
22
Chevron
CVX
$4413億
| $293万 | 1% |
18,600
+5,524
| +42% | +$83.4万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $266万 | 0.91% |
16,819
-275
| -2% | -$4.38万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
24
Graphic Packaging
GPK
$25.4億
| $252万 | 0.86% |
86,230
-993
| -1% | -$2.6万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
25
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $233万 | 0.8% |
45,986
+724
| +2% | +$3.49万 |
2019 Q1
20四半期
|
|
類似するファンド
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Highlander Capital Managementの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Highlander Capital Managementは993銘柄を保有し、保有額は$2.92億でした。前四半期の$2.81億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Highlander Capital Managementは2024年第1四半期に純額で$3690万を引き出し、38銘柄のポジションを解消し、130銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はConstellation Brandsで、推定 $26.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、Highlander Capital Managementは$9.07万相当のCapital Group Dividend Value ETFの新規ポジションを取りました。
- Highlander Capital Managementが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Dividend Value ETFで、株数は2,790株、評価額は$9.07万でした。
- Highlander Capital Managementは2024年第1四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$83.4万でした。
- Highlander Capital Managementが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$56.8万相当を減らしました。
- Highlander Capital Managementは2024年第1四半期にConstellation Brandsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.6万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Highlander Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.92億のポートフォリオの30%を占めています。
- Highlander Capital Managementは2024年第1四半期に新たに20件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Highlander Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$2.92億となりました。
2024年5月20日に提出された、2024年第1四半期分のHighlander Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。